建信新兴市场混合(QDII)C基金净值查询(018147)
今天最新净值
2.2580
-0.1190 -5.27%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6919
0.0029 0.1740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2580
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 程星烨 房乐
近一年,建信新兴市场混合(QDII)C(018147)基金累计收益率76.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2580 |
2.2580 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.1190 |
-5.27% |
| 2026-09-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3910 |
2.3910 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0550 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4300 |
2.4300 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0510 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3790 |
2.3790 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0870 |
3.66% |
| 2026-09-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0260 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3200 |
2.3200 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0230 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0570 |
-2.48% |
| 2026-08-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0390 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0300 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2680 |
2.2680 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0850 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3460 |
2.3460 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0550 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2910 |
2.2910 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0730 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3640 |
2.3640 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.1100 |
-4.65% |
| 2026-08-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0530 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4210 |
2.4210 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0430 |
1.78% |
| 2026-08-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0560 |
2.35% |
| 2026-08-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3220 |
2.3220 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0760 |
3.27% |
| 2026-08-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0260 |
1.16% |
| 2026-08-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0300 |
-1.35% |
|
|
| 2026-08-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0470 |
-2.10% |
| 2026-08-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2900 |
2.2900 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0940 |
4.10% |
| 2026-08-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2030 |
2.2030 |
2.0890 |
2.0890 |
0.1140 |
5.17% |
| 2026-07-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.0890 |
2.0890 |
1.9350 |
1.9350 |
0.1540 |
7.37% |
| 2026-07-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9350 |
1.9350 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.1200 |
-6.20% |
| 2026-07-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.0550 |
2.0550 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.1620 |
-7.88% |
| 2026-07-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0590 |
-2.66% |
| 2026-07-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2760 |
2.2760 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.1330 |
-5.84% |
| 2026-07-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4090 |
2.4090 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0200 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3890 |
2.3890 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0110 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3780 |
2.3780 |
2.2270 |
2.2270 |
0.1510 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2270 |
2.2270 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0400 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2700 |
2.2700 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.1410 |
-6.21% |
| 2026-07-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4110 |
2.4110 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0630 |
2.59% |
| 2026-07-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3720 |
2.3720 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.1510 |
-6.37% |
| 2026-07-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0190 |
0.76% |
| 2026-07-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5040 |
2.5040 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0770 |
3.08% |
| 2026-07-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0170 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4100 |
2.4100 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.1190 |
-4.94% |
| 2026-07-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5290 |
2.5290 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0650 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4640 |
2.4640 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.3390 |
-13.76% |
| 2026-06-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.8030 |
2.8030 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0760 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.7270 |
2.7270 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0460 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6810 |
2.6810 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.1530 |
-5.71% |
| 2026-06-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.8340 |
2.8340 |
2.6580 |
2.6580 |
0.1760 |
6.21% |
| 2026-06-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0140 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6440 |
2.6440 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.2540 |
-9.61% |
| 2026-06-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.8980 |
2.8980 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0590 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.8390 |
2.8390 |
2.6790 |
2.6790 |
0.1600 |
5.64% |
| 2026-06-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6790 |
2.6790 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0270 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6520 |
2.6520 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0740 |
-2.79% |
| 2026-06-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.7260 |
2.7260 |
2.5860 |
2.5860 |
0.1400 |
5.14% |
| 2026-06-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5860 |
2.5860 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0520 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5340 |
2.5340 |
2.4070 |
2.4070 |
0.1270 |
5.01% |
| 2026-06-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0880 |
-3.66% |
| 2026-06-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4950 |
2.4950 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0300 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0420 |
1.70% |
| 2026-06-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4230 |
2.4230 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.2320 |
-9.57% |
| 2026-06-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6550 |
2.6550 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0690 |
-2.60% |
| 2026-06-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.7240 |
2.7240 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0140 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.7100 |
2.7100 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0710 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.6390 |
2.6390 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0740 |
2.80% |
| 2026-05-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0280 |
1.10% |
| 2026-05-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0330 |
1.30% |
| 2026-05-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.5000 |
2.5000 |
2.3980 |
2.3980 |
0.1020 |
4.08% |
| 2026-05-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3980 |
2.3980 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-05-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4140 |
2.4140 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0930 |
3.85% |
| 2026-05-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3210 |
2.3210 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0410 |
1.77% |
| 2026-05-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2800 |
2.2800 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-05-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0500 |
-2.17% |
| 2026-05-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3520 |
2.3520 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.1010 |
-4.29% |
| 2026-05-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-05-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4370 |
2.4370 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0580 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3790 |
2.3790 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0800 |
-3.36% |
| 2026-05-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4590 |
2.4590 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0900 |
3.66% |
| 2026-05-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3690 |
2.3690 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0840 |
3.55% |
| 2026-05-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2850 |
2.2850 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0270 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0600 |
-3.00% |
| 2026-04-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0320 |
1.55% |
| 2026-04-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.0280 |
2.0280 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0410 |
2.02% |
| 2026-04-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0460 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0090 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0170 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9160 |
1.9160 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0460 |
2.42% |
| 2026-04-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0200 |
1.08% |
| 2026-04-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0230 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.8070 |
1.8070 |
1.6560 |
1.6560 |
0.1510 |
8.36% |
| 2026-04-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0640 |
3.83% |
| 2026-03-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0340 |
2.12% |
| 2026-03-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0460 |
-2.92% |
| 2026-03-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-03-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0690 |
-4.24% |
| 2026-03-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0200 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6780 |
1.6780 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0440 |
-2.62% |
| 2026-03-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-03-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0170 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0140 |
0.83% |
| 2026-03-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0310 |
1.84% |
| 2026-03-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0330 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0300 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0230 |
1.39% |
| 2026-03-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0410 |
-2.52% |
| 2026-03-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6680 |
1.6680 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0690 |
-4.14% |
| 2026-03-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2026-02-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0270 |
-1.55% |
| 2026-02-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0350 |
1.97% |
| 2026-02-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.7380 |
1.7380 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0870 |
5.01% |
| 2026-02-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0330 |
1.99% |
| 2026-02-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0290 |
-1.78% |
| 2026-02-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0370 |
2.23% |
| 2026-02-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0620 |
3.83% |
| 2026-02-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5740 |
1.5740 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0500 |
-3.18% |
| 2026-02-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5940 |
1.5940 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0130 |
0.81% |
| 2026-01-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0420 |
2.62% |
| 2026-01-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0570 |
3.65% |
| 2026-01-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0310 |
2.07% |
| 2026-01-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0310 |
-2.11% |
| 2026-01-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0210 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0150 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2026-01-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0270 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0410 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0260 |
1.89% |
| 2025-12-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0220 |
1.63% |
| 2025-12-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0240 |
-1.81% |
| 2025-12-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0650 |
-4.72% |
| 2025-12-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-12-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0540 |
3.98% |
| 2025-11-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0380 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0220 |
1.62% |
| 2025-11-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0310 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3660 |
1.3660 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0490 |
-3.59% |
| 2025-11-12 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4320 |
1.4320 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0530 |
3.70% |
| 2025-11-07 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2025-11-05 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0560 |
-4.03% |
| 2025-11-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0340 |
2.40% |
| 2025-10-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-10-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-10-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-10-15 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0200 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0390 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0130 |
-1.00% |
