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东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开) - 基金主页(代码:007091)

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今天最新净值 1.4258 0.0008 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4258
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5676亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.19%	0.06%	-0.18%	0.04%	3.93%	8.77%	18.32%	39.90%
同类排名	123/2695	189/2730	2709/2723	2661/2710	117/2659	36/2369	11/1897	-

东兴兴福一年定开债券A(007091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4258	0.06%
2026-09-04	1.4250	-0.15%
2026-08-28	1.4272	0.09%
2026-08-21	1.4259	-0.09%

东兴兴福一年定开债券A(007091)基金档案

基金代码	007091	基金简称	东兴兴福一年定开债券A	基金全称
发行日期	2019-03-18~2019-04-04	成立日期	2019-04-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	9.80亿	最近份额	7.5676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中证消费50A	1.0305	0.14%
东兴中证消费50C	1.0239	0.14%
东兴兴财短债债券A	1.1325	0.02%
东兴兴财短债债券C	1.1095	0.01%
东兴兴利债券A	1.1623	-0.09%
东兴兴晟混合A	1.6920	-0.14%
东兴兴晟混合C	1.6311	-0.15%
东兴未来价值混合C	1.6531	-0.33%
东兴未来价值混合A	1.6582	-0.34%
东兴蓝海财富混合A	0.8780	-0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%