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东兴中证消费50C - 基金主页(代码:009117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0339 -0.0053 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1385 -0.0084 -0.7332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0339
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3924亿
最近资产：0.48亿
基金公司：东兴证券
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.66%	-1.93%	-0.60%	3.81%	-14.60%	8.24%	-9.84%	13.28%
同类排名	3800/4773	905/5462	799/5421	344/5209	3652/4366	2819/2954	2029/2253	-

东兴中证消费50C(009117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0225	-1.11%
2026-09-15	1.0339	-0.51%
2026-09-14	1.0392	0.20%
2026-09-11	1.0371	-0.54%
2026-09-10	1.0427	-0.83%
2026-09-09	1.0514	-0.28%

东兴中证消费50C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	13.84%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	13.02%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	9.12%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	8.38%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	5.29%	-3.76%
600690	海尔智家	0.0000	4.30%	-0.38%
300498	温氏股份	0.0000	3.69%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	3.31%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	3.06%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	2.97%	0.07%

东兴中证消费50C(009117)基金档案

基金代码	009117	基金简称	东兴中证消费50C	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-04-17	成立日期	2020-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	0.48亿	最近份额	0.3924亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中证消费50A	1.0305	0.14%
东兴中证消费50C	1.0239	0.14%
东兴兴财短债债券A	1.1325	0.02%
东兴兴财短债债券C	1.1095	0.01%
东兴兴利债券A	1.1623	-0.09%
东兴兴晟混合A	1.6920	-0.14%
东兴兴晟混合C	1.6311	-0.15%
东兴未来价值混合C	1.6531	-0.33%
东兴未来价值混合A	1.6582	-0.34%
东兴蓝海财富混合A	0.8780	-0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%