| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.16% | -1.37% | -8.59% | -4.86% | 6.82% | 37.04% | 25.47% | -21.40% |
| 同类排名 | 746/2300 | 1464/2330 | 2155/2322 | 1427/2310 | 948/2282 | 1185/2191 | 936/2113 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8570 | 1.06% |
| 2026-09-14 | 0.8480 | -1.65% |
| 2026-09-11 | 0.8620 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 0.8680 | -0.80% |
| 2026-09-09 | 0.8750 | -0.57% |
| 2026-09-08 | 0.8800 | -1.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.25% | 4.17% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 4.38% | 1.86% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 3.92% | 3.37% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 3.70% | 2.60% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 2.34% | 4.36% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.07% | 4.43% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0000 | 2.03% | 1.47% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 1.82% | 1.69% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.0000 | 1.72% | 1.71% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 1.61% | 3.05% |