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东兴兴晟混合A - 基金主页(代码:009327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6944 0.0201 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5002 0.0048 0.3184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6944
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4819亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：李晨辉李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.80%	0.77%	-0.41%	13.69%	17.41%	89.92%	54.61%	52.38%
同类排名	1030/4981	1402/5421	347/5424	184/5380	1115/4741	1134/4207	1028/3662	-

东兴兴晟混合A(009327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6920	-0.14%
2026-09-16	1.6944	1.20%
2026-09-15	1.6743	0.38%
2026-09-14	1.6680	0.16%
2026-09-11	1.6654	-0.82%
2026-09-10	1.6791	-0.66%

东兴兴晟混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688578	艾力斯	0.0000	4.73%	4.00%
688198	佰仁医疗	0.0000	3.74%	2.37%
688046	药康生物	0.0000	3.35%	6.37%
600535	天士力	0.0000	3.29%	0.81%
301033	迈普医学	0.0000	3.27%	6.16%
603939	益丰药房	0.0000	2.58%	0.77%
688067	爱威科技	0.0000	2.57%	7.49%
688338	赛科希德	0.0000	2.42%	5.95%
300636	同和药业	0.0000	2.41%	3.19%

东兴兴晟混合A(009327)基金档案

基金代码	009327	基金简称	东兴兴晟混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-31	成立日期	2020-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李晨辉李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.4819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.9010	2.62%
东兴未来价值混合A	1.6845	1.59%
东兴未来价值混合C	1.6793	1.58%
东兴兴晟混合A	1.7179	1.53%
东兴兴晟混合C	1.6560	1.53%
东兴兴利债券A	1.1693	0.60%
东兴中证消费50A	1.0314	0.09%
东兴中证消费50C	1.0248	0.09%
东兴兴财短债债券A	1.1325	0.00%
东兴兴财短债债券C	1.1095	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%