东兴兴利债券A(东兴兴利债券) - 基金主页(代码:003545)

今天最新净值 1.1541 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1493 0.0004 0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3041
成立日期：2017-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.5367亿
最近资产：25.48亿
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.89%	-1.58%	-2.29%	1.08%	3.68%	6.34%	32.47%
同类排名	901/1519	1568/1758	1537/1764	1447/1709	907/1388	1063/1151	814/961	-

东兴兴利债券A(003545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1562	0.18%
2026-09-14	1.1541	-0.07%
2026-09-11	1.1549	-0.30%
2026-09-10	1.1584	-0.19%
2026-09-09	1.1606	-0.14%
2026-09-08	1.1622	-0.20%

东兴兴利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	分红	每份派现金0.0500元

东兴兴利债券A基金动态

东兴兴利债券A 最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币A 泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业混合A
东兴兴利债券A “固收+”基金总规模近1.8万亿前十家占比过半

二季度，“固收+”基金整体保持稳定。根据刚刚披露的基金二季报，全市场1132只“固收+”基金管理总规模接近1.8万亿元，上半年新成立“固收+”基金157只；易方达、招商、广发位居“固收+”业务前三强天弘基金表示，“固收+”产品的管理对管理人的投研能力要求较高，基金公司必须具备足够的多资产配置能力，即具备纯债、转债、股票等多资产的投研能力；另一方面，管理“固收+”基金还需要根据不同市场环境，动态调整各类资产配置比例。
标签：规模管理投资管理人市场回撤投资者关联基金：东兴兴利债券A 易方达中小板指数分级A
东兴兴利债券A 券商资管公募产品规模超1930亿

不过今年上半年，新公募基金发行节奏放缓。今年上半年，东方红资产管理、渤海证券资管、财通证券资管、东兴证券、国都证券、华泰证券资管、山西证券、长江证券资管、中银国际证券共计新发行了20只公募基金，规模共计219.86亿元。
标签：券商资管关联基金：东兴兴利债券A

东兴兴利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002138	顺络电子	3.0000	4.45%	0.58%

东兴兴利债券A(003545)基金档案

基金代码	003545	基金简称	东兴兴利债券A	基金全称
发行日期	2017-03-09~2017-04-10	成立日期	2017-04-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	25.48亿	最近份额	22.5367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.8850	3.27%
东兴未来价值混合A	1.6638	1.64%
东兴未来价值混合C	1.6586	1.64%
东兴兴晟混合A	1.6944	1.20%
东兴兴晟混合C	1.6335	1.20%
东兴兴利债券A	1.1633	0.61%
东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
东兴兴财短债债券A	1.1323	0.00%
东兴中证消费50A	1.0291	-1.11%
东兴中证消费50C	1.0225	-1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%