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东兴兴利债券A(东兴兴利债券)(003545)基金分红送配

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今天最新净值 1.1541 -0.0008 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3041
成立日期：2017-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.5367亿
最近资产：25.48亿
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0600元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	每份派现金0.0500元

基金动态

东兴兴利债券A 券商资管公募产品规模超1930亿

不过今年上半年，新公募基金发行节奏放缓。今年上半年，东方红资产管理、渤海证券资管、财通证券资管、东兴证券、国都证券、华泰证券资管、山西证券、长江证券资管、中银国际证券共计新发行了20只公募基金，规模共计219.86亿元。
标签：券商资管关联基金：东兴兴利债券A

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.8850	3.27%
东兴未来价值混合A	1.6638	1.64%
东兴未来价值混合C	1.6586	1.64%
东兴兴晟混合A	1.6944	1.20%
东兴兴晟混合C	1.6335	1.20%
东兴兴利债券A	1.1633	0.61%
东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
东兴兴财短债债券A	1.1323	0.00%