基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东兴中证消费50A - 基金主页(代码:009116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0406 -0.0053 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1452 -0.0085 -0.7332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3907亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.59%	-1.93%	-0.59%	3.84%	-14.52%	8.46%	-9.58%	13.96%
同类排名	3791/4773	905/5462	797/5421	342/5209	3648/4366	2817/2954	2024/2253	-

东兴中证消费50A(009116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0291	-1.11%
2026-09-15	1.0406	-0.51%
2026-09-14	1.0459	0.20%
2026-09-11	1.0438	-0.53%
2026-09-10	1.0494	-0.83%
2026-09-09	1.0582	-0.27%

东兴中证消费50A基金动态

东兴中证消费50A 三只产品同日清盘！东兴证券迷你基金扎堆，东兴蓝海财富成立五年仍亏损丨基金

对此，基金经理表示，由于市场经历了快速回调，资金层面的流入可能会受到影响，但上市公司利润仍较好，短期内市场将转变为震荡。报告期内基金进行了仓位调整和部分投资标的调整，但基金长期仍将继续坚持价值投资和基本面投资策略，均衡配置。
标签：清盘持有人证券投资持有旗下优选关联基金：东兴鑫阳66个月定开东兴兴瑞一年定开A 东兴中证消费50A

东兴中证消费50A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	13.84%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	13.02%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	9.12%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	8.38%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	5.29%	-3.76%
600690	海尔智家	0.0000	4.30%	-0.38%
300498	温氏股份	0.0000	3.69%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	3.31%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	3.06%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	2.97%	0.07%

东兴中证消费50A(009116)基金档案

基金代码	009116	基金简称	东兴中证消费50A	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-04-17	成立日期	2020-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.3907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中证消费50A	1.0305	0.14%
东兴中证消费50C	1.0239	0.14%
东兴兴财短债债券A	1.1325	0.02%
东兴兴财短债债券C	1.1095	0.01%
东兴兴利债券A	1.1623	-0.09%
东兴兴晟混合A	1.6920	-0.14%
东兴兴晟混合C	1.6311	-0.15%
东兴未来价值混合C	1.6531	-0.33%
东兴未来价值混合A	1.6582	-0.34%
东兴蓝海财富混合A	0.8780	-0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%