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东兴中证消费50A基金盘中实时估值(009116)

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今天最新净值 1.0459 0.0021 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0459
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3907亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：李兵伟

东兴中证消费50A基金009116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	13.84%	-0.05%	-0.0069%
000333	美的集团	0.0000	13.02%	1.17%	0.1523%
000651	格力电器	0.0000	9.12%	1.79%	0.1632%
600887	伊利股份	0.0000	8.38%	0.82%	0.0687%
002714	牧原股份	0.0000	5.29%	-3.76%	-0.1989%
600690	海尔智家	0.0000	4.30%	-0.38%	-0.0163%
300498	温氏股份	0.0000	3.69%	0.30%	0.0111%
000568	泸州老窖	0.0000	3.31%	0.93%	0.0308%
600809	山西汾酒	0.0000	3.06%	-0.32%	-0.0098%
601888	中国中免	0.0000	2.97%	0.07%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.98%		0.1963%		94.00%

东兴中证消费50A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	0.62%
2026-09-14	0.20%	0.62%
2026-09-11	-0.53%	0.62%
2026-09-10	-0.83%	0.62%
2026-09-09	-0.27%	0.62%
2026-09-08	-0.65%	0.62%
2026-09-07	-0.73%	0.62%
2026-09-04	1.75%	0.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴中证消费50A基金009116实时估值图

东兴中证消费50A基金009116实时估值图

东兴中证消费50A基金动态

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东兴证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.6912	0.8638%
东兴未来价值混合C	1.6867	0.8638%
东兴改革精选混合A	0.8743	0.3793%
东兴兴晟混合A	1.5002	0.3184%
东兴兴晟混合C	1.4505	0.3184%
东兴蓝海财富混合A	0.7767	0.2180%
东兴兴利债券A	1.1493	0.0378%
东兴中证消费50A	1.1452	-0.7332%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%