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天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C) - 基金主页(代码:008645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1320 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9697亿
最近资产：26.29亿
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.04%	0.27%	0.49%	2.87%	5.92%	13.08%	27.67%
同类排名	663/2695	445/2730	223/2723	1852/2710	687/2659	290/2369	78/1897	-

天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1320	0.04%
2026-09-04	1.1316	0.03%
2026-09-03	1.1313	0.04%
2026-09-02	1.1309	0.00%
2026-09-01	1.1309	0.04%
2026-08-31	1.1305	0.01%

天弘季季兴三个月定开债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0183元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0083元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-13	分红	每份派现金0.0213元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0069元

天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金档案

基金代码	008645	基金简称	天弘季季兴三个月定开债券发起C	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-16	成立日期	2019-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	柴文婷	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	26.29亿	最近份额	23.9697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%