天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C)基金净值查询(008645)

今天最新净值 1.1320 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9697亿
最近资产：26.29亿
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

近一季天弘季季兴三个月定开债券发起C|天弘季季兴三个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1320	1.2781	1.1316	1.2777	0.0004	0.04%
2026-09-04	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1316	1.2777	1.1313	1.2774	0.0003	0.03%
2026-09-03	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1313	1.2774	1.1309	1.2770	0.0004	0.04%
2026-09-02	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1309	1.2770	1.1309	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-01	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1309	1.2770	1.1305	1.2766	0.0004	0.04%
2026-08-31	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1305	1.2766	1.1304	1.2765	0.0001	0.01%
2026-08-28	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1304	1.2765	1.1305	1.2766	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1305	1.2766	1.1310	1.2771	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1310	1.2771	1.1310	1.2771	0.0000	0.00%
2026-08-25	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1310	1.2771	1.1309	1.2770	0.0001	0.01%

2026-08-24	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1309	1.2770	1.1304	1.2765	0.0005	0.04%
2026-08-21	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1304	1.2765	1.1303	1.2764	0.0001	0.01%
2026-08-14	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1303	1.2764	1.1290	1.2751	0.0013	0.12%
2026-08-07	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1290	1.2751	1.1282	1.2743	0.0008	0.07%
2026-07-31	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1282	1.2743	1.1277	1.2738	0.0005	0.04%
2026-07-24	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1277	1.2738	1.1270	1.2731	0.0007	0.06%
2026-07-17	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1270	1.2731	1.1266	1.2727	0.0004	0.04%
2026-07-10	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1266	1.2727	1.1259	1.2720	0.0007	0.06%
2026-07-03	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1259	1.2720	1.1266	1.2727	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1266	1.2727	1.1263	1.2724	0.0003	0.03%
2026-06-26	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1263	1.2724	1.1442	1.2720	-0.0179	-1.59%
2026-06-18	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1442	1.2720	1.1426	1.2704	0.0016	0.14%

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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
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