华泰柏瑞南方东英沙特ETF(沙特ETF)基金净值查询(520830)

今天最新净值 0.9057 0.0008 0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9057
成立日期：2024-07-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.7629亿
最近资产：2.79亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞南方东英沙特ETF|沙特ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.8940	0.8940	0.9057	0.9057	-0.0117	-1.31%
2026-09-11	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9057	0.9057	0.9049	0.9049	0.0008	0.09%
2026-09-10	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9049	0.9049	0.9052	0.9052	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9052	0.9052	0.9076	0.9076	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9076	0.9076	0.9067	0.9067	0.0009	0.10%
2026-09-07	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9067	0.9067	0.9078	0.9078	-0.0011	-0.12%
2026-09-04	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9078	0.9078	0.9088	0.9088	-0.0010	-0.11%
2026-09-03	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9088	0.9088	0.9076	0.9076	0.0012	0.13%
2026-09-02	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9076	0.9076	0.9149	0.9149	-0.0073	-0.80%
2026-09-01	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9149	0.9149	0.9190	0.9190	-0.0041	-0.45%

2026-08-31	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9190	0.9190	0.9288	0.9288	-0.0098	-1.06%
2026-08-28	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9288	0.9288	0.9294	0.9294	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9294	0.9294	0.9308	0.9308	-0.0014	-0.15%
2026-08-26	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9308	0.9308	0.9283	0.9283	0.0025	0.27%
2026-08-25	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9283	0.9283	0.9235	0.9235	0.0048	0.52%
2026-08-24	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9235	0.9235	0.9043	0.9043	0.0192	2.08%
2026-08-21	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9043	0.9043	0.9035	0.9035	0.0008	0.09%
2026-08-20	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9035	0.9035	0.9022	0.9022	0.0013	0.14%
2026-08-19	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9022	0.9022	0.9019	0.9019	0.0003	0.03%
2026-08-18	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9019	0.9019	0.9004	0.9004	0.0015	0.17%
2026-08-17	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	0.9004	0.9004	0.8940	0.8940	0.0064	0.72%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%