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华泰柏瑞南方东英沙特ETF(沙特ETF)基金净值查询(520830)

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今天最新净值 0.8940 -0.0117 -1.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8940
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7629亿
  • 最近资产：2.79亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近一季华泰柏瑞南方东英沙特ETF|沙特ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8861 0.8861 0.8940 0.8940 -0.0079 -0.89%
2026-09-14 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8940 0.8940 0.9057 0.9057 -0.0117 -1.31%
2026-09-11 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9057 0.9057 0.9049 0.9049 0.0008 0.09%
2026-09-10 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9049 0.9049 0.9052 0.9052 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9052 0.9052 0.9076 0.9076 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9076 0.9076 0.9067 0.9067 0.0009 0.10%
2026-09-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9067 0.9067 0.9078 0.9078 -0.0011 -0.12%
2026-09-04 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9078 0.9078 0.9088 0.9088 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9088 0.9088 0.9076 0.9076 0.0012 0.13%
2026-09-02 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9076 0.9076 0.9149 0.9149 -0.0073 -0.80%
2026-09-01 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9149 0.9149 0.9190 0.9190 -0.0041 -0.45%
2026-08-31 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9190 0.9190 0.9288 0.9288 -0.0098 -1.06%
2026-08-28 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9294 0.9294 0.9308 0.9308 -0.0014 -0.15%
2026-08-26 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9308 0.9308 0.9283 0.9283 0.0025 0.27%
2026-08-25 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9283 0.9283 0.9235 0.9235 0.0048 0.52%
2026-08-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9235 0.9235 0.9043 0.9043 0.0192 2.08%
2026-08-21 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9043 0.9043 0.9035 0.9035 0.0008 0.09%
2026-08-20 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9035 0.9035 0.9022 0.9022 0.0013 0.14%
2026-08-19 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9022 0.9022 0.9019 0.9019 0.0003 0.03%
2026-08-18 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9019 0.9019 0.9004 0.9004 0.0015 0.17%
2026-08-17 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9004 0.9004 0.8940 0.8940 0.0064 0.72%
2026-08-14 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8940 0.8940 0.8945 0.8945 -0.0005 -0.06%
2026-08-13 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8945 0.8945 0.8963 0.8963 -0.0018 -0.20%
2026-08-12 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8963 0.8963 0.8951 0.8951 0.0012 0.13%
2026-08-11 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8951 0.8951 0.8952 0.8952 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8952 0.8952 0.8924 0.8924 0.0028 0.31%
2026-08-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8924 0.8924 0.8911 0.8911 0.0013 0.15%
2026-08-06 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8911 0.8911 0.8966 0.8966 -0.0055 -0.61%
2026-08-05 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8966 0.8966 0.8941 0.8941 0.0025 0.28%
2026-08-04 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8941 0.8941 0.8879 0.8879 0.0062 0.70%
2026-08-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8879 0.8879 0.8678 0.8678 0.0201 2.26%
2026-07-31 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8678 0.8678 0.8699 0.8699 -0.0021 -0.24%
2026-07-30 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8699 0.8699 0.8660 0.8660 0.0039 0.45%
2026-07-29 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8660 0.8660 0.8753 0.8753 -0.0093 -1.07%
2026-07-28 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8753 0.8753 0.8821 0.8821 -0.0068 -0.77%
2026-07-27 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8821 0.8821 0.8863 0.8863 -0.0042 -0.47%
2026-07-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8863 0.8863 0.8856 0.8856 0.0007 0.08%
2026-07-23 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8856 0.8856 0.8842 0.8842 0.0014 0.16%
2026-07-22 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8842 0.8842 0.8753 0.8753 0.0089 1.01%
2026-07-21 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8753 0.8753 0.8793 0.8793 -0.0040 -0.45%
2026-07-20 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8793 0.8793 0.8746 0.8746 0.0047 0.54%
2026-07-17 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8746 0.8746 0.8733 0.8733 0.0013 0.15%
2026-07-16 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01%
2026-07-15 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8732 0.8732 0.8761 0.8761 -0.0029 -0.33%
2026-07-14 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8761 0.8761 0.8841 0.8841 -0.0080 -0.91%
2026-07-13 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8841 0.8841 0.8857 0.8857 -0.0016 -0.18%
2026-07-10 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8857 0.8857 0.8862 0.8862 -0.0005 -0.06%
2026-07-09 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8862 0.8862 0.8901 0.8901 -0.0039 -0.44%
2026-07-08 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8901 0.8901 0.8885 0.8885 0.0016 0.18%
2026-07-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8885 0.8885 0.8855 0.8855 0.0030 0.34%
2026-07-06 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8855 0.8855 0.8857 0.8857 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8857 0.8857 0.8868 0.8868 -0.0011 -0.12%
2026-07-02 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8868 0.8868 0.8840 0.8840 0.0028 0.32%
2026-07-01 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8840 0.8840 0.8867 0.8867 -0.0027 -0.30%
2026-06-30 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8867 0.8867 0.8867 0.8867 0.0000 0.00%
2026-06-29 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8867 0.8867 0.9001 0.9001 -0.0134 -1.51%
2026-06-26 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9001 0.9001 0.9004 0.9004 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9004 0.9004 0.9054 0.9054 -0.0050 -0.55%
2026-06-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9054 0.9054 0.9081 0.9081 -0.0027 -0.30%
2026-06-23 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9081 0.9081 0.9107 0.9107 -0.0026 -0.29%
2026-06-22 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9107 0.9107 0.9166 0.9166 -0.0059 -0.64%
2026-06-18 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9166 0.9166 0.9135 0.9135 0.0031 0.34%
2026-06-17 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9135 0.9135 0.9158 0.9158 -0.0023 -0.25%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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