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新华安享惠融88个月定开债C - 基金主页(代码:009980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2275
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2829亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	0.08%	0.40%	1.14%	4.32%	8.47%	12.50%	22.32%
同类排名	200/2695	71/2730	59/2723	159/2710	70/2659	50/2369	111/1897	-

新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0415	0.08%
2026-09-04	1.0407	0.09%
2026-08-28	1.0398	0.08%
2026-08-21	1.0390	0.08%

新华安享惠融88个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	分红	每份派现金0.0220元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0210元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0160元

新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金档案

基金代码	009980	基金简称	新华安享惠融88个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚海明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	80.2829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%