广发集利一年定开债A(广发集利债券A) - 基金主页(代码:000267)

今天最新净值 1.1030 0.0020 0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7730
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.197亿份
最近份额：2.9797亿
最近资产：3.37亿
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.18%	0.09%	0.64%	0.19%	3.95%	11.16%	98.90%
同类排名	187/913	14/937	296/935	157/929	814/878	591/764	217/668	-

广发集利一年定开债A(000267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1030	0.18%
2026-09-04	1.1010	-0.09%
2026-08-28	1.1020	0.09%
2026-08-21	1.1010	0.09%

广发集利一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0130元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0120元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0120元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0100元

广发集利一年定开债A基金动态

广发集利一年定开债A 基金周评：权益类产品涨跌参半油气主题基金跌幅大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率仅0.044%。据7月18日数据，无一只货币基金7日年化收益率超4%，仅27只货币基金万份基金收益超0.90元。
标签：主题基金基金跌幅关联基金：博时信用债券A/B 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 财通价值动量混合A 大成景阳领先混合A 大成竞争优势混合A 广发集利一年定开债A 国泰CES半导体芯片ETF
广发集利一年定开债A 债市配置价值渐显广发旗下4只债基表现抢眼

优秀的业绩也得到了业内认可。资料显示，广发旗下的债券型基金有多只获得银河证券三年期星级评价，其中广发纯债债券A和C、广发聚鑫债券A和C均获评“银河证券三年期5星级基金”，广发双债添利债券A和C获评“银河证券三年期3星级基金”。
关联基金：广发聚鑫债券A 广发集利一年定开债A 广发双债添利债券A 广发集裕债券A 广发纯债债券A
广发集利一年定开债A 33只基金跻身同类前1/3 广发基金股债投资逆市生辉

此外，上述绩优基金多由不同基金经理管理，凸显出广发基金近年来以投研人才队伍建设为后盾，在巩固传统股票投资实力的同时，着重打造的多元投资能力已经积累了较为深厚的功底。
标签：债投资关联基金：广发集利一年定开债A 广发集利一年定开债C 广发对冲套利定期开放混合广发稳健增长混合A 广发大盘成长混合

广发集利一年定开债A(000267)基金档案

基金代码	000267	基金简称	广发集利一年定开债A	基金全称	广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-29	成立日期	2013-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	代宇	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	3.37亿	最近份额	2.9797亿	成立份额	13.197亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%