广发集利一年定开债A(广发集利债券A)(000267)基金分红送配
今天最新净值
1.1030
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7730
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：13.197亿份
- 最近份额：2.9797亿
- 最近资产：3.37亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-04-18 |
2017-04-18 |
2017-04-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
每份派现金0.0240元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0280元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0320元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-28 |
每份派现金0.0390元 |
| 2015-07-17 |
2015-07-17 |
2015-07-21 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-22 |
每份派现金0.0310元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0240元 |
| 2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-24 |
每份派现金0.0170元 |
| 2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-18 |
每份派现金0.0130元 |
