国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006374)
今天最新净值
6.9562
0.0556 0.80%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.9562
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1417亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一月国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A|国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询
近一月,国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6608 |
6.6608 |
6.9562 |
6.9562 |
-0.2954 |
-4.43% |
| 2026-09-11 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9562 |
6.9562 |
6.9006 |
6.9006 |
0.0556 |
0.80% |
| 2026-09-10 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9006 |
6.9006 |
7.0511 |
7.0511 |
-0.1505 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
7.0511 |
7.0511 |
7.0060 |
7.0060 |
0.0451 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
7.0060 |
7.0060 |
6.9167 |
6.9167 |
0.0893 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9167 |
6.9167 |
6.8993 |
6.8993 |
0.0174 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8993 |
6.8993 |
6.7366 |
6.7366 |
0.1627 |
2.36% |
| 2026-09-03 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7366 |
6.7366 |
6.6885 |
6.6885 |
0.0481 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6885 |
6.6885 |
6.6540 |
6.6540 |
0.0345 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6540 |
6.6540 |
6.7528 |
6.7528 |
-0.0988 |
-1.48% |
|
|
| 2026-08-31 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7528 |
6.7528 |
6.7551 |
6.7551 |
-0.0023 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7551 |
6.7551 |
6.8552 |
6.8552 |
-0.1001 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8552 |
6.8552 |
6.7935 |
6.7935 |
0.0617 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7935 |
6.7935 |
6.7657 |
6.7657 |
0.0278 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7657 |
6.7657 |
6.6833 |
6.6833 |
0.0824 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.6833 |
6.6833 |
6.8102 |
6.8102 |
-0.1269 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8102 |
6.8102 |
6.8227 |
6.8227 |
-0.0125 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.8227 |
6.8227 |
6.7966 |
6.7966 |
0.0261 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.7966 |
6.7966 |
6.9581 |
6.9581 |
-0.1615 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
6.9581 |
6.9581 |
7.2524 |
7.2524 |
-0.2943 |
-4.23% |
| 2026-08-17 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
7.2524 |
7.2524 |
7.1641 |
7.1641 |
0.0883 |
1.22% |
