国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006374)

今天最新净值 6.9562 0.0556 0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.9562
成立日期：2018-11-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1417亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成狄星华

近一季国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A|国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)基金累计收益率-13.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.6608	6.6608	6.9562	6.9562	-0.2954	-4.43%
2026-09-11	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9562	6.9562	6.9006	6.9006	0.0556	0.80%
2026-09-10	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9006	6.9006	7.0511	7.0511	-0.1505	-2.18%
2026-09-09	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.0511	7.0511	7.0060	7.0060	0.0451	0.64%
2026-09-08	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.0060	7.0060	6.9167	6.9167	0.0893	1.27%
2026-09-07	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9167	6.9167	6.8993	6.8993	0.0174	0.25%
2026-09-04	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8993	6.8993	6.7366	6.7366	0.1627	2.36%
2026-09-03	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7366	6.7366	6.6885	6.6885	0.0481	0.72%
2026-09-02	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.6885	6.6885	6.6540	6.6540	0.0345	0.52%
2026-09-01	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.6540	6.6540	6.7528	6.7528	-0.0988	-1.48%

2026-08-31	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7528	6.7528	6.7551	6.7551	-0.0023	-0.03%
2026-08-28	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7551	6.7551	6.8552	6.8552	-0.1001	-1.48%
2026-08-27	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8552	6.8552	6.7935	6.7935	0.0617	0.90%
2026-08-26	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7935	6.7935	6.7657	6.7657	0.0278	0.41%
2026-08-25	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7657	6.7657	6.6833	6.6833	0.0824	1.22%
2026-08-24	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.6833	6.6833	6.8102	6.8102	-0.1269	-1.90%
2026-08-21	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8102	6.8102	6.8227	6.8227	-0.0125	-0.18%
2026-08-20	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8227	6.8227	6.7966	6.7966	0.0261	0.38%
2026-08-19	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7966	6.7966	6.9581	6.9581	-0.1615	-2.38%
2026-08-18	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9581	6.9581	7.2524	7.2524	-0.2943	-4.23%
2026-08-17	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.2524	7.2524	7.1641	7.1641	0.0883	1.22%
2026-08-14	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.1641	7.1641	7.1210	7.1210	0.0431	0.61%
2026-08-13	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.1210	7.1210	7.0587	7.0587	0.0623	0.88%
2026-08-12	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.0587	7.0587	6.9143	6.9143	0.1444	2.05%
2026-08-11	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9143	6.9143	6.8821	6.8821	0.0322	0.47%

2026-08-10	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8821	6.8821	6.9698	6.9698	-0.0877	-1.27%
2026-08-07	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9698	6.9698	6.9091	6.9091	0.0607	0.88%
2026-08-06	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9091	6.9091	6.9781	6.9781	-0.0690	-0.99%
2026-08-05	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9781	6.9781	7.0386	7.0386	-0.0605	-0.86%
2026-08-04	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.0386	7.0386	6.7632	6.7632	0.2754	3.91%
2026-08-03	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7632	6.7632	6.6293	6.6293	0.1339	1.98%
2026-07-31	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.6293	6.6293	6.5365	6.5365	0.0928	1.40%
2026-07-30	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.5365	6.5365	6.0647	6.0647	0.4718	7.22%
2026-07-29	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.0647	6.0647	6.3251	6.3251	-0.2604	-4.29%
2026-07-28	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.3251	6.3251	6.6797	6.6797	-0.3546	-5.61%
2026-07-27	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.6797	6.6797	6.8057	6.8057	-0.1260	-1.89%
2026-07-24	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8057	6.8057	7.1330	7.1330	-0.3273	-4.81%
2026-07-23	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.1330	7.1330	7.1550	7.1550	-0.0220	-0.31%
2026-07-22	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.1550	7.1550	7.2239	7.2239	-0.0689	-0.96%
2026-07-21	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.2239	7.2239	6.8292	6.8292	0.3947	5.46%
2026-07-20	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.8292	6.8292	6.7953	6.7953	0.0339	0.50%
2026-07-17	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.7953	6.7953	6.9690	6.9690	-0.1737	-2.56%
2026-07-16	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	6.9690	6.9690	7.3163	7.3163	-0.3473	-4.98%
2026-07-15	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.3163	7.3163	7.4287	7.4287	-0.1124	-1.54%
2026-07-14	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.4287	7.4287	7.2344	7.2344	0.1943	2.62%
2026-07-13	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.2344	7.2344	7.5042	7.5042	-0.2698	-3.73%
2026-07-10	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.5042	7.5042	7.5503	7.5503	-0.0461	-0.61%
2026-07-09	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.5503	7.5503	7.3102	7.3102	0.2401	3.18%
2026-07-08	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.3102	7.3102	7.2939	7.2939	0.0163	0.22%
2026-07-07	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.2939	7.2939	7.6200	7.6200	-0.3261	-4.47%
2026-07-06	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.6200	7.6200	7.5700	7.5700	0.0500	0.66%
2026-07-03	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.5700	7.5700	7.5253	7.5253	0.0447	0.59%
2026-07-02	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.5253	7.5253	8.0338	8.0338	-0.5085	-6.76%
2026-07-01	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.0338	8.0338	8.5024	8.5024	-0.4686	-5.83%
2026-06-30	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.5024	8.5024	8.2281	8.2281	0.2743	3.23%
2026-06-29	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.2281	8.2281	8.0214	8.0214	0.2067	2.51%
2026-06-26	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.0214	8.0214	8.3881	8.3881	-0.3667	-4.57%
2026-06-25	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.3881	8.3881	7.9593	7.9593	0.4288	5.11%
2026-06-24	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.9593	7.9593	7.9822	7.9822	-0.0229	-0.29%
2026-06-23	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.9822	7.9822	8.5981	8.5981	-0.6159	-7.72%
2026-06-22	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.5981	8.5981	8.3401	8.3401	0.2580	3.00%
2026-06-18	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	8.3401	8.3401	7.9056	7.9056	0.4345	5.21%
2026-06-17	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.9056	7.9056	7.8478	7.8478	0.0578	0.74%
2026-06-16	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	7.8478	7.8478	8.1162	8.1162	-0.2684	-3.42%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%