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泰信鑫益定期开放C(泰信鑫益C) - 基金主页(代码:000213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2357 0.0004 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5847
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.326亿份
最近份额：4.5655亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.03%	0.18%	0.36%	1.93%	3.69%	6.69%	64.18%
同类排名	213/1165	319/1175	143/1173	737/1169	415/1138	503/1013	496/850	-

泰信鑫益定期开放C(000213)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2357	0.03%
2026-09-04	1.2353	0.11%
2026-08-28	1.2340	0.00%
2026-08-27	1.2340	-0.04%
2026-08-26	1.2345	0.02%
2026-08-21	1.2342	-0.02%

泰信鑫益定期开放C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0550元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0550元
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-29	分红	每份派现金0.0100元
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-06	分红	每份派现金0.0880元

泰信鑫益定期开放C基金动态

泰信鑫益定期开放C 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

泰信鑫益定期开放C(000213)基金档案

基金代码	000213	基金简称	泰信鑫益定期开放C	基金全称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-19	成立日期	2013-07-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李俊江	基金托管人	中信银行	基金公司	泰信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	4.5655亿	成立份额	2.326亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%