泰信鑫益定期开放C(泰信鑫益C)基金净值查询(000213)
今天最新净值
1.2357
0.0004 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5847
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.5655亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江
近一年,泰信鑫益定期开放C(000213)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2357 |
1.5847 |
1.2353 |
1.5843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2353 |
1.5843 |
1.2340 |
1.5830 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2340 |
1.5830 |
1.2340 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2340 |
1.5830 |
1.2345 |
1.5835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2345 |
1.5835 |
1.2342 |
1.5832 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2342 |
1.5832 |
1.2344 |
1.5834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2344 |
1.5834 |
1.2335 |
1.5825 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2335 |
1.5825 |
1.2325 |
1.5815 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2325 |
1.5815 |
1.2318 |
1.5808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2318 |
1.5808 |
1.2312 |
1.5802 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2312 |
1.5802 |
1.2312 |
1.5802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2312 |
1.5802 |
1.2308 |
1.5798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2308 |
1.5798 |
1.2318 |
1.5808 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2318 |
1.5808 |
1.2315 |
1.5805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2315 |
1.5805 |
1.2312 |
1.5802 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2312 |
1.5802 |
1.2293 |
1.5783 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2293 |
1.5783 |
1.2313 |
1.5803 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2313 |
1.5803 |
1.2309 |
1.5799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2309 |
1.5799 |
1.2287 |
1.5777 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2287 |
1.5777 |
1.2280 |
1.5770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2280 |
1.5770 |
1.2269 |
1.5759 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2269 |
1.5759 |
1.2267 |
1.5757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2267 |
1.5757 |
1.2262 |
1.5752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2262 |
1.5752 |
1.2258 |
1.5748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2258 |
1.5748 |
1.2246 |
1.5736 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-04-10 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2246 |
1.5736 |
1.2239 |
1.5729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2239 |
1.5729 |
1.2229 |
1.5719 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2229 |
1.5719 |
1.2221 |
1.5711 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2221 |
1.5711 |
1.2213 |
1.5703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2213 |
1.5703 |
1.2211 |
1.5701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2211 |
1.5701 |
1.2202 |
1.5692 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2202 |
1.5692 |
1.2200 |
1.5690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2200 |
1.5690 |
1.2202 |
1.5692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2202 |
1.5692 |
1.2205 |
1.5695 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2205 |
1.5695 |
1.2201 |
1.5691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2201 |
1.5691 |
1.2201 |
1.5691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2201 |
1.5691 |
1.2199 |
1.5689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2199 |
1.5689 |
1.2191 |
1.5681 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2191 |
1.5681 |
1.2186 |
1.5676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2186 |
1.5676 |
1.2182 |
1.5672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2182 |
1.5672 |
1.2173 |
1.5663 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2173 |
1.5663 |
1.2160 |
1.5650 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2160 |
1.5650 |
1.2156 |
1.5646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2156 |
1.5646 |
1.2157 |
1.5647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2157 |
1.5647 |
1.2352 |
1.5642 |
-0.0195 |
-1.60% |
| 2025-12-19 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2352 |
1.5642 |
1.2345 |
1.5635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2345 |
1.5635 |
1.2339 |
1.5629 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2339 |
1.5629 |
1.2350 |
1.5640 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2350 |
1.5640 |
1.2359 |
1.5649 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2359 |
1.5649 |
1.2357 |
1.5647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2357 |
1.5647 |
1.2350 |
1.5640 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2350 |
1.5640 |
1.2349 |
1.5639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2349 |
1.5639 |
1.2322 |
1.5612 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2322 |
1.5612 |
1.2321 |
1.5611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2321 |
1.5611 |
1.2301 |
1.5591 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2301 |
1.5591 |
1.2298 |
1.5588 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2298 |
1.5588 |
1.2295 |
1.5585 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2295 |
1.5585 |
1.2304 |
1.5594 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.2304 |
1.5594 |
1.2305 |
1.5595 |
-0.0001 |
0.00% |
