汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017361)
今天最新净值
1.6601
-0.0111 -0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6601
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8952亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李彪
近一月汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6431 |
1.6431 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6601 |
1.6601 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6712 |
1.6712 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6824 |
1.6824 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6755 |
1.6755 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6727 |
1.6727 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0242 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6485 |
1.6485 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6555 |
1.6555 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6509 |
1.6509 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6659 |
1.6659 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0167 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6826 |
1.6826 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6784 |
1.6784 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6876 |
1.6876 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0237 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6639 |
1.6639 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6571 |
1.6571 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6593 |
1.6593 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0228 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6821 |
1.6821 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0155 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6666 |
1.6666 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.6563 |
1.6563 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0585 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.7148 |
1.7148 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
017361 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y |
1.7269 |
1.7269 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0365 |
2.11% |
