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银河聚利87个月定开债券 - 基金主页(代码:011083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1690 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：89.81亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.08%	0.39%	1.08%	4.15%	8.28%	12.45%	22.21%
同类排名	251/2695	71/2730	64/2723	199/2710	90/2659	58/2369	118/1897	-

银河聚利87个月定开债券(011083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1690	0.08%
2026-09-04	1.1681	0.08%
2026-08-28	1.1672	0.08%
2026-08-21	1.1663	0.08%

银河聚利87个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0210元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	分红	每份派现金0.0057元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0063元

银河聚利87个月定开债券(011083)基金档案

基金代码	011083	基金简称	银河聚利87个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	89.81亿元	最近份额	79.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%