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银河聚利87个月定开债券(011083)基金分红送配

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今天最新净值 1.1690 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：89.81亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	每份派现金0.0210元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	每份派现金0.0057元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	每份派现金0.0063元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%