国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(国富全球科技互联混合(QDII)人民币)基金净值查询(006373)
今天最新净值
6.8625
0.0525 0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8625
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0624亿
- 最近资产：13.12亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一月国富全球科技互联混合(QDII)人民币A|国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金净值查询
近一月,国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.5668 |
6.5668 |
6.8625 |
6.8625 |
-0.2957 |
-4.50% |
| 2026-09-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8625 |
6.8625 |
6.8100 |
6.8100 |
0.0525 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8100 |
6.8100 |
6.9589 |
6.9589 |
-0.1489 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9589 |
6.9589 |
6.9179 |
6.9179 |
0.0410 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9179 |
6.9179 |
6.8288 |
6.8288 |
0.0891 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8288 |
6.8288 |
6.8109 |
6.8109 |
0.0179 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8109 |
6.8109 |
6.6521 |
6.6521 |
0.1588 |
2.33% |
| 2026-09-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6521 |
6.6521 |
6.6068 |
6.6068 |
0.0453 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6068 |
6.6068 |
6.5708 |
6.5708 |
0.0360 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.5708 |
6.5708 |
6.6702 |
6.6702 |
-0.0994 |
-1.51% |
|
|
| 2026-08-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6702 |
6.6702 |
6.6708 |
6.6708 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6708 |
6.6708 |
6.7726 |
6.7726 |
-0.1018 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7726 |
6.7726 |
6.7105 |
6.7105 |
0.0621 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7105 |
6.7105 |
6.6854 |
6.6854 |
0.0251 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6854 |
6.6854 |
6.6029 |
6.6029 |
0.0825 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6029 |
6.6029 |
6.7259 |
6.7259 |
-0.1230 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7259 |
6.7259 |
6.7373 |
6.7373 |
-0.0114 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7373 |
6.7373 |
6.7161 |
6.7161 |
0.0212 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7161 |
6.7161 |
6.8807 |
6.8807 |
-0.1646 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8807 |
6.8807 |
7.1685 |
7.1685 |
-0.2878 |
-4.18% |
| 2026-08-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1685 |
7.1685 |
7.0817 |
7.0817 |
0.0868 |
1.21% |
