国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(国富全球科技互联混合(QDII)人民币)基金净值查询(006373)
今天最新净值
6.5668
-0.2957 -4.50%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.5668
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0624亿
- 最近资产：13.12亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一年国富全球科技互联混合(QDII)人民币A|国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金净值查询
近一年,国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)基金累计收益率57.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.5668 |
6.5668 |
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6.8625 |
-0.2957 |
-4.50% |
| 2026-09-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8625 |
6.8625 |
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6.8100 |
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| 2026-09-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8100 |
6.8100 |
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6.9589 |
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| 2026-09-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9589 |
6.9589 |
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6.9179 |
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| 2026-09-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9179 |
6.9179 |
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6.8288 |
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| 2026-09-07 |
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.8288 |
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.8109 |
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6.6521 |
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.6521 |
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.6068 |
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.5708 |
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6.6702 |
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|
|
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6.6702 |
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6.6708 |
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6.7726 |
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6.7105 |
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6.6854 |
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6.6029 |
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| 2026-08-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6029 |
6.6029 |
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6.7259 |
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| 2026-08-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.7259 |
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| 2026-08-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.7373 |
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6.7161 |
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| 2026-08-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.7161 |
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6.8807 |
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| 2026-08-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8807 |
6.8807 |
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7.1685 |
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| 2026-08-17 |
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7.1685 |
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7.0817 |
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| 2026-08-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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7.0817 |
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7.0401 |
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| 2026-08-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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7.0401 |
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6.9778 |
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6.9778 |
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006373 |
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6.8369 |
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6.8035 |
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|
|
| 2026-08-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.8035 |
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6.8922 |
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-1.30% |
| 2026-08-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8922 |
6.8922 |
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6.8313 |
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| 2026-08-06 |
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6.8313 |
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6.8989 |
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| 2026-08-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8989 |
6.8989 |
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6.9616 |
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-0.90% |
| 2026-08-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9616 |
6.9616 |
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6.6873 |
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| 2026-08-03 |
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6.6873 |
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6.5545 |
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.5545 |
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6.4626 |
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| 2026-07-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.4626 |
6.4626 |
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5.9968 |
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| 2026-07-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.9968 |
5.9968 |
6.2569 |
6.2569 |
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-4.34% |
| 2026-07-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.2569 |
6.2569 |
6.6061 |
6.6061 |
-0.3492 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.6061 |
6.6061 |
6.7334 |
6.7334 |
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-1.93% |
| 2026-07-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7334 |
6.7334 |
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7.0538 |
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-4.76% |
| 2026-07-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.0538 |
7.0538 |
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7.0784 |
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-0.35% |
| 2026-07-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.0784 |
7.0784 |
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7.1449 |
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| 2026-07-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1449 |
7.1449 |
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6.7576 |
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| 2026-07-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
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6.7576 |
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6.7227 |
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| 2026-07-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7227 |
6.7227 |
6.8919 |
6.8919 |
-0.1692 |
-2.52% |
| 2026-07-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.8919 |
6.8919 |
7.2356 |
7.2356 |
-0.3437 |
-4.99% |
| 2026-07-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.2356 |
7.2356 |
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7.3554 |
-0.1198 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.3554 |
7.3554 |
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7.1611 |
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| 2026-07-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1611 |
7.1611 |
7.4301 |
7.4301 |
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-3.76% |
| 2026-07-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.4301 |
7.4301 |
7.4808 |
7.4808 |
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-0.68% |
| 2026-07-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.4808 |
7.4808 |
7.2474 |
7.2474 |
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3.12% |
| 2026-07-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.2474 |
7.2474 |
7.2287 |
7.2287 |
0.0187 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.2287 |
7.2287 |
7.5532 |
7.5532 |
-0.3245 |
-4.49% |
| 2026-07-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.5532 |
7.5532 |
7.5016 |
7.5016 |
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0.69% |
| 2026-07-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.5016 |
7.5016 |
7.4618 |
7.4618 |
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0.53% |
| 2026-07-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.4618 |
7.4618 |
7.9635 |
7.9635 |
-0.5017 |
-6.72% |
| 2026-07-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.9635 |
7.9635 |
8.4331 |
8.4331 |
-0.4696 |
-5.90% |
| 2026-06-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
8.4331 |
8.4331 |
8.1690 |
8.1690 |
0.2641 |
3.13% |
| 2026-06-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
8.1690 |
8.1690 |
7.9628 |
7.9628 |
0.2062 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.9628 |
7.9628 |
8.3319 |
8.3319 |
-0.3691 |
-4.64% |
| 2026-06-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
8.3319 |
8.3319 |
7.9044 |
7.9044 |
0.4275 |
5.13% |
| 2026-06-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.9044 |
7.9044 |
7.9243 |
7.9243 |
-0.0199 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.9243 |
7.9243 |
8.5332 |
8.5332 |
-0.6089 |
-7.68% |
| 2026-06-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
8.5332 |
8.5332 |
8.2747 |
8.2747 |
0.2585 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
8.2747 |
8.2747 |
7.8397 |
7.8397 |
0.4350 |
5.26% |
| 2026-06-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.8397 |
7.8397 |
7.7838 |
7.7838 |
0.0559 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.7838 |
7.7838 |
8.0477 |
8.0477 |
-0.2639 |
-3.39% |
| 2026-06-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
8.0477 |
8.0477 |
7.6353 |
7.6353 |
0.4124 |
5.12% |
| 2026-06-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.6353 |
7.6353 |
7.5281 |
7.5281 |
0.1072 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.5281 |
7.5281 |
7.1006 |
7.1006 |
0.4275 |
5.68% |
| 2026-06-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1006 |
7.1006 |
7.3109 |
7.3109 |
-0.2103 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.3109 |
7.3109 |
7.3932 |
7.3932 |
-0.0823 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.3932 |
7.3932 |
7.1824 |
7.1824 |
0.2108 |
2.85% |
| 2026-06-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1824 |
7.1824 |
7.8296 |
7.8296 |
-0.6472 |
-9.01% |
| 2026-06-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.8296 |
7.8296 |
7.9132 |
7.9132 |
-0.0836 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.9132 |
7.9132 |
7.8711 |
7.8711 |
0.0421 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.8711 |
7.8711 |
7.6139 |
7.6139 |
0.2572 |
3.27% |
| 2026-06-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.6139 |
7.6139 |
7.5253 |
7.5253 |
0.0886 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.5253 |
7.5253 |
7.5885 |
7.5885 |
-0.0632 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.5885 |
7.5885 |
7.6190 |
7.6190 |
-0.0305 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.6190 |
7.6190 |
7.7265 |
7.7265 |
-0.1075 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.7265 |
7.7265 |
7.4465 |
7.4465 |
0.2800 |
3.62% |
| 2026-05-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.4465 |
7.4465 |
7.3907 |
7.3907 |
0.0558 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.3907 |
7.3907 |
7.3154 |
7.3154 |
0.0753 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.3154 |
7.3154 |
7.0871 |
7.0871 |
0.2283 |
3.12% |
| 2026-05-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.0871 |
7.0871 |
6.9038 |
6.9038 |
0.1833 |
2.59% |
| 2026-05-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9038 |
6.9038 |
6.9221 |
6.9221 |
-0.0183 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.9221 |
6.9221 |
7.1193 |
7.1193 |
-0.1972 |
-2.85% |
| 2026-05-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1193 |
7.1193 |
7.4375 |
7.4375 |
-0.3182 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.4375 |
7.4375 |
7.4574 |
7.4574 |
-0.0199 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.4574 |
7.4574 |
7.1561 |
7.1561 |
0.3013 |
4.04% |
| 2026-05-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.1561 |
7.1561 |
7.3239 |
7.3239 |
-0.1678 |
-2.34% |
| 2026-05-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.3239 |
7.3239 |
7.0890 |
7.0890 |
0.2349 |
3.21% |
| 2026-05-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
7.0890 |
7.0890 |
6.7923 |
6.7923 |
0.2967 |
4.19% |
| 2026-05-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.7923 |
6.7923 |
6.8389 |
6.8389 |
-0.0466 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.1282 |
6.1282 |
6.0416 |
6.0416 |
0.0866 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.0416 |
6.0416 |
6.2388 |
6.2388 |
-0.1972 |
-3.26% |
| 2026-04-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.2388 |
6.2388 |
6.1853 |
6.1853 |
0.0535 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
6.1853 |
6.1853 |
5.9443 |
5.9443 |
0.2410 |
3.90% |
| 2026-04-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.9443 |
5.9443 |
5.9903 |
5.9903 |
-0.0460 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.9903 |
5.9903 |
5.8587 |
5.8587 |
0.1316 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.8587 |
5.8587 |
5.8954 |
5.8954 |
-0.0367 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.8954 |
5.8954 |
5.9322 |
5.9322 |
-0.0368 |
-0.62% |
| 2026-04-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.9322 |
5.9322 |
5.8498 |
5.8498 |
0.0824 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.8498 |
5.8498 |
5.8244 |
5.8244 |
0.0254 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.8244 |
5.8244 |
5.8967 |
5.8967 |
-0.0723 |
-1.24% |
| 2026-04-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.8967 |
5.8967 |
5.7954 |
5.7954 |
0.1013 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.7954 |
5.7954 |
5.7202 |
5.7202 |
0.0752 |
1.30% |
| 2026-04-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.7202 |
5.7202 |
5.6236 |
5.6236 |
0.0966 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.6236 |
5.6236 |
5.5196 |
5.5196 |
0.1040 |
1.85% |
| 2026-04-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.5196 |
5.5196 |
5.1722 |
5.1722 |
0.3474 |
6.29% |
| 2026-04-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1722 |
5.1722 |
5.1248 |
5.1248 |
0.0474 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1248 |
5.1248 |
5.1041 |
5.1041 |
0.0207 |
0.41% |
| 2026-04-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1041 |
5.1041 |
5.0868 |
5.0868 |
0.0173 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0868 |
5.0868 |
4.9011 |
4.9011 |
0.1857 |
3.65% |
| 2026-03-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9011 |
4.9011 |
4.6811 |
4.6811 |
0.2200 |
4.49% |
| 2026-03-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.6811 |
4.6811 |
4.8819 |
4.8819 |
-0.2008 |
-4.29% |
| 2026-03-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.8819 |
4.8819 |
4.9072 |
4.9072 |
-0.0253 |
-0.52% |
| 2026-03-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9072 |
4.9072 |
5.1882 |
5.1882 |
-0.2810 |
-5.73% |
| 2026-03-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1882 |
5.1882 |
5.1469 |
5.1469 |
0.0413 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1469 |
5.1469 |
5.0764 |
5.0764 |
0.0705 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0764 |
5.0764 |
5.0473 |
5.0473 |
0.0291 |
0.58% |
| 2026-03-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0473 |
5.0473 |
5.2175 |
5.2175 |
-0.1702 |
-3.37% |
| 2026-03-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2175 |
5.2175 |
5.2052 |
5.2052 |
0.0123 |
0.24% |
| 2026-03-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2052 |
5.2052 |
5.1796 |
5.1796 |
0.0256 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1796 |
5.1796 |
5.1691 |
5.1691 |
0.0105 |
0.20% |
| 2026-03-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1691 |
5.1691 |
5.0703 |
5.0703 |
0.0988 |
1.91% |
| 2026-03-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0703 |
5.0703 |
5.0261 |
5.0261 |
0.0442 |
0.88% |
| 2026-03-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0261 |
5.0261 |
5.1781 |
5.1781 |
-0.1520 |
-3.02% |
| 2026-03-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1781 |
5.1781 |
5.1252 |
5.1252 |
0.0529 |
1.03% |
| 2026-03-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1252 |
5.1252 |
5.0323 |
5.0323 |
0.0929 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0323 |
5.0323 |
4.9025 |
4.9025 |
0.1298 |
2.58% |
| 2026-03-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9025 |
4.9025 |
5.1283 |
5.1283 |
-0.2258 |
-4.61% |
| 2026-03-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1283 |
5.1283 |
5.2142 |
5.2142 |
-0.0859 |
-1.68% |
| 2026-03-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2142 |
5.2142 |
5.1741 |
5.1741 |
0.0401 |
0.77% |
| 2026-03-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1741 |
5.1741 |
5.4424 |
5.4424 |
-0.2683 |
-5.19% |
| 2026-03-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.4424 |
5.4424 |
5.3940 |
5.3940 |
0.0484 |
0.89% |
| 2026-02-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.3940 |
5.3940 |
5.4099 |
5.4099 |
-0.0159 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.4099 |
5.4099 |
5.5454 |
5.5454 |
-0.1355 |
-2.50% |
| 2026-02-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.5454 |
5.5454 |
5.4461 |
5.4461 |
0.0993 |
1.79% |
| 2026-02-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.4461 |
5.4461 |
5.2225 |
5.2225 |
0.2236 |
4.11% |
| 2026-02-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2225 |
5.2225 |
5.2220 |
5.2220 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2220 |
5.2220 |
5.2436 |
5.2436 |
-0.0216 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2436 |
5.2436 |
5.1519 |
5.1519 |
0.0917 |
1.75% |
| 2026-02-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1519 |
5.1519 |
5.1966 |
5.1966 |
-0.0447 |
-0.86% |
| 2026-02-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1966 |
5.1966 |
5.1453 |
5.1453 |
0.0513 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1453 |
5.1453 |
4.9914 |
4.9914 |
0.1539 |
2.99% |
| 2026-02-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9914 |
4.9914 |
5.0047 |
5.0047 |
-0.0133 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0047 |
5.0047 |
5.1836 |
5.1836 |
-0.1789 |
-3.57% |
| 2026-02-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1836 |
5.1836 |
5.2252 |
5.2252 |
-0.0416 |
-0.80% |
| 2026-02-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2252 |
5.2252 |
5.1435 |
5.1435 |
0.0817 |
1.56% |
| 2026-01-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1435 |
5.1435 |
5.2227 |
5.2227 |
-0.0792 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2227 |
5.2227 |
5.2201 |
5.2201 |
0.0026 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.2201 |
5.2201 |
5.1199 |
5.1199 |
0.1002 |
1.92% |
| 2026-01-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.1199 |
5.1199 |
4.9901 |
4.9901 |
0.1298 |
2.54% |
| 2026-01-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9901 |
4.9901 |
4.9939 |
4.9939 |
-0.0038 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9939 |
4.9939 |
5.0525 |
5.0525 |
-0.0586 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0525 |
5.0525 |
5.0327 |
5.0327 |
0.0198 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
5.0327 |
5.0327 |
4.8782 |
4.8782 |
0.1545 |
3.07% |
| 2026-01-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.8782 |
4.8782 |
4.9282 |
4.9282 |
-0.0500 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9282 |
4.9282 |
4.9354 |
4.9354 |
-0.0072 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.9354 |
4.9354 |
4.8625 |
4.8625 |
0.0729 |
1.48% |
| 2026-01-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.8625 |
4.8625 |
4.7704 |
4.7704 |
0.0921 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.7704 |
4.7704 |
4.7861 |
4.7861 |
-0.0157 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.7861 |
4.7861 |
4.7388 |
4.7388 |
0.0473 |
0.99% |
| 2026-01-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.7388 |
4.7388 |
4.6988 |
4.6988 |
0.0400 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.6988 |
4.6988 |
4.5793 |
4.5793 |
0.1195 |
2.54% |
| 2026-01-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.5793 |
4.5793 |
4.6581 |
4.6581 |
-0.0788 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.6581 |
4.6581 |
4.6666 |
4.6666 |
-0.0085 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.6666 |
4.6666 |
4.5504 |
4.5504 |
0.1162 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.5504 |
4.5504 |
4.4275 |
4.4275 |
0.1229 |
2.70% |
| 2025-12-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4275 |
4.4275 |
4.4667 |
4.4667 |
-0.0392 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4667 |
4.4667 |
4.4805 |
4.4805 |
-0.0138 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4805 |
4.4805 |
4.4964 |
4.4964 |
-0.0159 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4964 |
4.4964 |
4.5104 |
4.5104 |
-0.0140 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.5104 |
4.5104 |
4.5154 |
4.5154 |
-0.0050 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.5154 |
4.5154 |
4.4849 |
4.4849 |
0.0305 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4849 |
4.4849 |
4.4610 |
4.4610 |
0.0239 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4610 |
4.4610 |
4.4057 |
4.4057 |
0.0553 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4057 |
4.4057 |
4.3166 |
4.3166 |
0.0891 |
2.02% |
| 2025-12-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3166 |
4.3166 |
4.2077 |
4.2077 |
0.1089 |
2.52% |
| 2025-12-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2077 |
4.2077 |
4.3019 |
4.3019 |
-0.0942 |
-2.24% |
| 2025-12-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3019 |
4.3019 |
4.3321 |
4.3321 |
-0.0302 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3321 |
4.3321 |
4.3558 |
4.3558 |
-0.0237 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3558 |
4.3558 |
4.4793 |
4.4793 |
-0.1235 |
-2.84% |
| 2025-12-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4793 |
4.4793 |
4.4950 |
4.4950 |
-0.0157 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4950 |
4.4950 |
4.4592 |
4.4592 |
0.0358 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4592 |
4.4592 |
4.4320 |
4.4320 |
0.0272 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4320 |
4.4320 |
4.3855 |
4.3855 |
0.0465 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3855 |
4.3855 |
4.3529 |
4.3529 |
0.0326 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3529 |
4.3529 |
4.3378 |
4.3378 |
0.0151 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3378 |
4.3378 |
4.3370 |
4.3370 |
0.0008 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3370 |
4.3370 |
4.3045 |
4.3045 |
0.0325 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3045 |
4.3045 |
4.3203 |
4.3203 |
-0.0158 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3203 |
4.3203 |
4.2780 |
4.2780 |
0.0423 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2780 |
4.2780 |
4.2697 |
4.2697 |
0.0083 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2697 |
4.2697 |
4.2196 |
4.2196 |
0.0501 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2196 |
4.2196 |
4.1973 |
4.1973 |
0.0223 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1973 |
4.1973 |
4.0537 |
4.0537 |
0.1436 |
3.42% |
| 2025-11-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0537 |
4.0537 |
4.0391 |
4.0391 |
0.0146 |
0.36% |
| 2025-11-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0391 |
4.0391 |
4.1875 |
4.1875 |
-0.1484 |
-3.67% |
| 2025-11-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1875 |
4.1875 |
4.1531 |
4.1531 |
0.0344 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1531 |
4.1531 |
4.2377 |
4.2377 |
-0.0846 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2377 |
4.2377 |
4.2831 |
4.2831 |
-0.0454 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2831 |
4.2831 |
4.2543 |
4.2543 |
0.0288 |
0.68% |
| 2025-11-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2543 |
4.2543 |
4.3982 |
4.3982 |
-0.1439 |
-3.38% |
| 2025-11-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3982 |
4.3982 |
4.3758 |
4.3758 |
0.0224 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3758 |
4.3758 |
4.4227 |
4.4227 |
-0.0469 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4227 |
4.4227 |
4.2853 |
4.2853 |
0.1374 |
3.11% |
| 2025-11-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2853 |
4.2853 |
4.3170 |
4.3170 |
-0.0317 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3170 |
4.3170 |
4.3709 |
4.3709 |
-0.0539 |
-1.25% |
| 2025-11-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3709 |
4.3709 |
4.2914 |
4.2914 |
0.0795 |
1.82% |
| 2025-11-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2914 |
4.2914 |
4.4149 |
4.4149 |
-0.1235 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4149 |
4.4149 |
4.3818 |
4.3818 |
0.0331 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3818 |
4.3818 |
4.3769 |
4.3769 |
0.0049 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3769 |
4.3769 |
4.4363 |
4.4363 |
-0.0594 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4363 |
4.4363 |
4.3918 |
4.3918 |
0.0445 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3918 |
4.3918 |
4.3748 |
4.3748 |
0.0170 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3748 |
4.3748 |
4.2932 |
4.2932 |
0.0816 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2932 |
4.2932 |
4.2297 |
4.2297 |
0.0635 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2297 |
4.2297 |
4.1726 |
4.1726 |
0.0571 |
1.35% |
| 2025-10-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1726 |
4.1726 |
4.2130 |
4.2130 |
-0.0404 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2130 |
4.2130 |
4.2274 |
4.2274 |
-0.0144 |
-0.34% |
| 2025-10-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2274 |
4.2274 |
4.1739 |
4.1739 |
0.0535 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1739 |
4.1739 |
4.1909 |
4.1909 |
-0.0170 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1909 |
4.1909 |
4.2078 |
4.2078 |
-0.0169 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2078 |
4.2078 |
4.1674 |
4.1674 |
0.0404 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1674 |
4.1674 |
4.2296 |
4.2296 |
-0.0622 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2296 |
4.2296 |
4.1456 |
4.1456 |
0.0840 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2192 |
4.2192 |
4.1845 |
4.1845 |
0.0347 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1845 |
4.1845 |
4.1838 |
4.1838 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1838 |
4.1838 |
4.2041 |
4.2041 |
-0.0203 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2041 |
4.2041 |
4.2320 |
4.2320 |
-0.0279 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2320 |
4.2320 |
4.2550 |
4.2550 |
-0.0230 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2550 |
4.2550 |
4.2276 |
4.2276 |
0.0274 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1486 |
4.1486 |
4.1653 |
4.1653 |
-0.0167 |
-0.40% |
