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浙商惠隆39个月定开债券 - 基金主页(代码:009679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8980亿
最近资产：81.48亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕牛冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.06%	0.25%	0.65%	2.74%	5.33%	7.86%	18.28%
同类排名	1779/2706	109/2738	647/2737	437/2720	560/2662	671/2355	1203/1883	-

浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0335	0.05%
2026-09-04	1.0330	0.05%
2026-08-28	1.0325	0.06%
2026-08-21	1.0319	0.05%

浙商惠隆39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0380元
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0077元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0035元

浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金档案

基金代码	009679	基金简称	浙商惠隆39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-10-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵柳燕牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	81.48亿	最近份额	79.8980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%