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浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金分红送配

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今天最新净值 1.0335 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8980亿
最近资产：81.48亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕牛冠群

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0380元
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	每份派现金0.0050元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0077元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0300元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0035元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%