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天弘多利一年定开混合C - 基金主页(代码:026696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0907 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0907
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	0.16%	0.37%	-	-	-	0.39%
同类排名		180/1401	181/1383	624/1339				-

天弘多利一年定开混合C(026696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0907	0.05%
2026-09-04	1.0902	0.03%
2026-08-28	1.0899	0.03%
2026-08-21	1.0896	0.02%

天弘多利一年定开混合C(026696)基金档案

基金代码	026696	基金简称	天弘多利一年定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王顺利	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%