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天弘多利一年定开混合C基金净值查询(026696)

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今天最新净值 1.0907 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0907
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

近一季天弘多利一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多利一年定开混合C(026696)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%
2026-09-04	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2026-08-28	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%
2026-08-21	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-14	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%
2026-08-07	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2026-07-31	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2026-07-24	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0882	1.0882	1.0880	1.0880	0.0002	0.02%
2026-07-17	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-07-10	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%

2026-07-03	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-06-30	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0872	1.0872	1.0869	1.0869	0.0003	0.03%
2026-06-26	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2026-06-18	026696	天弘多利一年定开混合C	1.0867	1.0867	1.0862	1.0862	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%