景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币)基金净值查询(016668)
今天最新净值
2.9210
0.0295 1.01%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9210
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一月景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)|景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币基金净值查询
近一月,景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.7820 |
2.7820 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.1390 |
-5.00% |
| 2026-09-11 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9210 |
2.9210 |
2.8915 |
2.8915 |
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1.01% |
| 2026-09-10 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.8915 |
2.8915 |
2.9519 |
2.9519 |
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-2.09% |
| 2026-09-09 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9519 |
2.9519 |
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2.9498 |
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| 2026-09-08 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
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2.9498 |
2.9209 |
2.9209 |
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| 2026-09-07 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9209 |
2.9209 |
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2.9048 |
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0.55% |
| 2026-09-04 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9048 |
2.9048 |
2.8475 |
2.8475 |
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1.97% |
| 2026-09-03 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.8475 |
2.8475 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
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2.8467 |
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2.8442 |
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| 2026-09-01 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
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2.8442 |
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2.9072 |
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|
|
| 2026-08-31 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9072 |
2.9072 |
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2.8905 |
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0.58% |
| 2026-08-28 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.8905 |
2.8905 |
2.9855 |
2.9855 |
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-3.29% |
| 2026-08-27 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9855 |
2.9855 |
2.9130 |
2.9130 |
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2.43% |
| 2026-08-26 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9130 |
2.9130 |
2.9017 |
2.9017 |
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| 2026-08-25 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9017 |
2.9017 |
2.8703 |
2.8703 |
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1.09% |
| 2026-08-24 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.8703 |
2.8703 |
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2.9517 |
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-2.84% |
| 2026-08-21 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9517 |
2.9517 |
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2.9559 |
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-0.14% |
| 2026-08-20 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9559 |
2.9559 |
2.9570 |
2.9570 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
2.9570 |
2.9570 |
3.0691 |
3.0691 |
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-3.79% |
| 2026-08-18 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
3.0691 |
3.0691 |
3.1894 |
3.1894 |
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-3.92% |
| 2026-08-17 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
3.1894 |
3.1894 |
3.1170 |
3.1170 |
0.0724 |
2.27% |
