摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)

今天最新净值 1.2932 -0.0197 -1.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2101 0.0066 0.5481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一月摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2932	1.2932	-0.0144	-1.13%
2026-09-11	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2932	1.2932	1.3129	1.3129	-0.0197	-1.52%
2026-09-10	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3129	1.3129	1.3237	1.3237	-0.0108	-0.82%
2026-09-09	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3237	1.3237	1.3211	1.3211	0.0026	0.20%
2026-09-08	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3211	1.3211	1.3272	1.3272	-0.0061	-0.46%
2026-09-07	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3272	1.3272	1.3112	1.3112	0.0160	1.21%
2026-09-04	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3112	1.3112	1.2960	1.2960	0.0152	1.16%
2026-09-03	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2960	1.2960	1.2937	1.2937	0.0023	0.18%
2026-09-02	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2937	1.2937	1.3095	1.3095	-0.0158	-1.22%
2026-09-01	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3095	1.3095	1.3080	1.3080	0.0015	0.11%

2026-08-31	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3080	1.3080	1.3131	1.3131	-0.0051	-0.39%
2026-08-28	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3131	1.3131	1.3116	1.3116	0.0015	0.11%
2026-08-27	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3116	1.3116	1.3082	1.3082	0.0034	0.26%
2026-08-26	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3082	1.3082	1.2995	1.2995	0.0087	0.67%
2026-08-25	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2995	1.2995	1.2934	1.2934	0.0061	0.47%
2026-08-24	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2934	1.2934	1.3153	1.3153	-0.0219	-1.69%
2026-08-21	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3153	1.3153	1.2979	1.2979	0.0174	1.32%
2026-08-20	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2979	1.2979	1.2768	1.2768	0.0211	1.63%
2026-08-19	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2768	1.2768	1.2967	1.2967	-0.0199	-1.56%
2026-08-18	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.2967	1.2967	1.3054	1.3054	-0.0087	-0.67%
2026-08-17	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.3054	1.3054	1.2980	1.2980	0.0074	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%