摩根亚太优势混合(QDII)C基金净值查询(019641)
今天最新净值
1.2932
-0.0197 -1.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2101
0.0066 0.5481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2932
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一年,摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)基金累计收益率15.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0197 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3112 |
1.3112 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0152 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3153 |
1.3153 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0174 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0211 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0199 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0122 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0224 |
-1.77% |
| 2026-08-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0265 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0722 |
5.68% |
| 2026-07-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0437 |
-3.61% |
| 2026-07-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0315 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0232 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0296 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0263 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0235 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0244 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3085 |
1.3085 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0303 |
2.32% |
| 2026-07-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2782 |
1.2782 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0229 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0101 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0338 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0515 |
-3.93% |
| 2026-06-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-06-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0351 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3162 |
1.3162 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0343 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0321 |
-2.50% |
| 2026-06-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0322 |
2.44% |
| 2026-06-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2861 |
1.2861 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0425 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0316 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0261 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-06-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0197 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0308 |
2.28% |
| 2026-05-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-05-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0303 |
2.32% |
| 2026-05-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2026-05-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0318 |
-2.44% |
| 2026-05-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-05-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2026-05-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0225 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-04-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0156 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-04-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0142 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0529 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0168 |
1.43% |
| 2026-04-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-04-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0208 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0423 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0174 |
-1.52% |
| 2026-03-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-03-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0160 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0191 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0408 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0344 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0197 |
1.60% |
| 2026-03-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-03-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-03-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0374 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1777 |
1.1777 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0374 |
-3.18% |
| 2026-03-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2179 |
1.2179 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0250 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0457 |
-3.83% |
| 2026-03-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0435 |
-3.51% |
| 2026-03-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0293 |
2.28% |
| 2026-02-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0163 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0135 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0087 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0265 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0269 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0328 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0206 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0219 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0128 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0389 |
3.25% |
| 2025-12-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0326 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-11-19 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0212 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0191 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0224 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-09-29 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0161 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
019641 |
摩根亚太优势混合(QDII)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0075 |
0.65% |
