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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元) - 基金主页(代码:016667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4190 0.0022 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4190
成立日期：2023-03-30
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.50亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋张晓南金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	48.01%	-4.62%	-10.50%	-14.50%	69.02%	132.59%	179.17%	110.93%
同类排名	5/76	75/84	79/85	72/85	3/74	5/70	3/62	-

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4252	1.46%
2026-09-15	0.4190	0.53%
2026-09-14	0.4168	-4.94%
2026-09-11	0.4374	1.06%
2026-09-10	0.4328	-2.08%
2026-09-09	0.4418	0.11%

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金档案

基金代码	016667	基金简称	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	基金全称
发行日期	2023-02-23~2023-03-27	成立日期	2023-03-30	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	汪洋张晓南金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	4.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%