景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元)基金净值查询(016667)
今天最新净值
0.4168
-0.0206 -4.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4168
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一月景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)|景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元基金净值查询
近一月,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金累计收益率-10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4190 |
0.4190 |
0.4168 |
0.4168 |
0.0022 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4168 |
0.4168 |
0.4374 |
0.4374 |
-0.0206 |
-4.94% |
| 2026-09-11 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4374 |
0.4374 |
0.4328 |
0.4328 |
0.0046 |
1.06% |
| 2026-09-10 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4328 |
0.4328 |
0.4418 |
0.4418 |
-0.0090 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4418 |
0.4418 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0005 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4413 |
0.4413 |
0.4370 |
0.4370 |
0.0043 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4370 |
0.4370 |
0.4346 |
0.4346 |
0.0024 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4346 |
0.4346 |
0.4259 |
0.4259 |
0.0087 |
2.00% |
| 2026-09-03 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4259 |
0.4259 |
0.4257 |
0.4257 |
0.0002 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4257 |
0.4257 |
0.4254 |
0.4254 |
0.0003 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4254 |
0.4254 |
0.4347 |
0.4347 |
-0.0093 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4347 |
0.4347 |
0.4323 |
0.4323 |
0.0024 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4323 |
0.4323 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0140 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4463 |
0.4463 |
0.4355 |
0.4355 |
0.0108 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4355 |
0.4355 |
0.4337 |
0.4337 |
0.0018 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4337 |
0.4337 |
0.4291 |
0.4291 |
0.0046 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4291 |
0.4291 |
0.4414 |
0.4414 |
-0.0123 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4414 |
0.4414 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4421 |
0.4421 |
0.4419 |
0.4419 |
0.0002 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4419 |
0.4419 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0164 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4583 |
0.4583 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0182 |
-3.97% |
| 2026-08-17 |
016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4765 |
0.4765 |
0.4657 |
0.4657 |
0.0108 |
2.27% |
