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金元顺安泓丰87个月定开债C(金元顺安泓丰纯债87个月定开债C) - 基金主页(代码:008225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0434 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2454
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0476亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	0.08%	0.41%	1.18%	4.56%	9.02%	13.46%	24.32%
同类排名	39/304	12/304	11/304	40/304	17/304	22/284	27/268	-

金元顺安泓丰87个月定开债C(008225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0443	0.09%
2026-09-11	1.0434	0.08%
2026-09-04	1.0426	0.09%
2026-08-28	1.0417	0.09%
2026-08-21	1.0408	0.09%

金元顺安泓丰87个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0450元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0400元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0100元

金元顺安泓丰87个月定开债C(008225)基金档案

基金代码	008225	基金简称	金元顺安泓丰87个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-11-26~2020-12-02	成立日期	2020-12-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏利华李玮	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	60.54亿	最近份额	60.0476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%