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中邮定开债券C(中邮定开债C) - 基金主页(代码:000272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6370
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8739亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.17%	0.43%	0.69%	2.90%	4.84%	9.86%	78.35%
同类排名	37/220	1/221	2/221	72/221	67/220	107/209	87/198	-

中邮定开债券C(000272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1710	0.09%
2026-09-11	1.1700	0.09%
2026-09-07	1.1690	0.09%
2026-09-04	1.1680	0.09%
2026-08-28	1.1670	0.00%
2026-08-21	1.1670	0.09%

中邮定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0170元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0300元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-13	分红	每份派现金0.0800元

中邮定开债券C(000272)基金档案

基金代码	000272	基金简称	中邮定开债券C	基金全称	中邮定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	张悦	基金托管人	农业银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	4.8739亿	成立份额	37.742亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1510	2.72%
中邮战略新兴产业混合A	7.5650	2.55%
中邮核心主题混合A	1.8430	2.33%
中邮核心竞争	2.3810	2.32%
中邮核心成长混合A	0.4784	2.29%
中邮稳健	0.9800	2.19%
中邮核心科技	1.8460	2.10%
中邮多策略	1.0970	2.05%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5990	1.87%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.8490	1.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%