基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

山证资管创新成长混合发起式A - 基金主页(代码:018281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5497 -0.0023 -0.15% 2026-08-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.4921 0.0311 2.1268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5497
成立日期：2023-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1008亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：山西证券
基金经理：杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.17%	-1.69%	-15.19%	-4.66%	68.65%	54.97%	48.03%
同类排名	2872/5020	2518/5533	5289/5482	4423/5350	3623/4717	1745/4223	1132/3649	-

山证资管创新成长混合发起式A(018281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-28	1.5497	-0.15%
2026-08-27	1.5520	0.11%
2026-08-26	1.5503	0.51%
2026-08-25	1.5425	0.15%
2026-08-24	1.5402	-0.79%
2026-08-21	1.5524	0.36%

山证资管创新成长混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.53%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.49%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	8.40%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	8.35%	0.13%
300857	协创数据	0.0000	7.27%	-0.52%
600487	亨通光电	0.0000	6.09%	7.28%
688347	华虹宏力	0.0000	5.69%	4.17%
301396	宏景科技	0.0000	5.32%	2.09%
002384	东山精密	0.0000	4.68%	2.18%
600105	永鼎股份	0.0000	4.51%	-0.43%

山证资管创新成长混合发起式A(018281)基金档案

基金代码	018281	基金简称	山西证券创新成长混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-24	成立日期	2023-08-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨旭	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.1008亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%