山证资管创新成长混合发起式A基金净值查询(018281)
今天最新净值
1.5497
-0.0023 -0.15%
2026-08-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4921
0.0311 2.1268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5497
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1008亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：杨旭
近一季,山证资管创新成长混合发起式A(018281)基金累计收益率-15.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0229 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0139 |
0.90% |
|
|
| 2026-08-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-08-12 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5587 |
1.5587 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-08-04 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5764 |
1.5764 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0376 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6267 |
1.6267 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-07-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6534 |
1.6534 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0554 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0499 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0267 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6713 |
1.6713 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0219 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6932 |
1.6932 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0359 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6573 |
1.6573 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6779 |
1.6779 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0581 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.7360 |
1.7360 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0450 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6946 |
1.6946 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.6969 |
1.6969 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.7045 |
1.7045 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.7091 |
1.7091 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.1164 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8255 |
1.8255 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0714 |
-3.91% |
| 2026-06-30 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8969 |
1.8969 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0573 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8396 |
1.8396 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0072 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8324 |
1.8324 |
1.9077 |
1.9077 |
-0.0753 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.9077 |
1.9077 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0457 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0554 |
3.07% |
| 2026-06-23 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8066 |
1.8066 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0620 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0384 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8302 |
1.8302 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0169 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
018281 |
山证资管创新成长混合发起式A |
1.8133 |
1.8133 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0013 |
0.07% |
