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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C) - 基金主页(代码:022216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 -0.0056 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1696
成立日期：2024-11-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：人保资产
基金经理：叶忻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.19%	-2.84%	-5.65%	-10.96%	-1.19%	-	-	25.73%
同类排名	181/212	201/224	209/224	209/224	167/208			-

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1151	-0.22%
2026-09-14	1.1176	-0.50%
2026-09-11	1.1232	-1.33%
2026-09-10	1.1381	-0.77%
2026-09-09	1.1469	0.03%
2026-09-08	1.1465	-0.33%

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0520元

人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)基金档案

基金代码	022216	基金简称	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-11-19	成立日期	2024-11-20	基金类型	FOF-进取型
基金经理	叶忻	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保鑫瑞中短债债券A	1.1870	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1629	0.01%
人保鑫盛纯债A	1.0644	0.01%
人保利丰纯债A	1.0448	0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.01%
人保鑫盛纯债C	1.0429	0.00%
人保利丰纯债C	1.0341	0.00%
人保鑫泽纯债A	1.1249	-0.01%
人保鑫泽纯债C	1.1192	-0.01%
人保双利A	1.1188	-0.06%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%