人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(022216)
今天最新净值
1.1232
-0.0149 -1.33%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1752
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：叶忻
近一年人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1176 |
1.1696 |
1.1232 |
1.1752 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1232 |
1.1752 |
1.1381 |
1.1901 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1381 |
1.1901 |
1.1469 |
1.1989 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1469 |
1.1989 |
1.1465 |
1.1985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1465 |
1.1985 |
1.1503 |
1.2023 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1503 |
1.2023 |
1.1362 |
1.1882 |
0.0141 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1362 |
1.1882 |
1.1489 |
1.2009 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1489 |
1.2009 |
1.1446 |
1.1966 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1446 |
1.1966 |
1.1588 |
1.2108 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1588 |
1.2108 |
1.1728 |
1.2248 |
-0.0140 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1728 |
1.2248 |
1.1652 |
1.2172 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1652 |
1.2172 |
1.1749 |
1.2269 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1749 |
1.2269 |
1.1518 |
1.2038 |
0.0231 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1518 |
1.2038 |
1.1450 |
1.1970 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1450 |
1.1970 |
1.1453 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1453 |
1.1973 |
1.1673 |
1.2193 |
-0.0220 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1673 |
1.2193 |
1.1583 |
1.2103 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1583 |
1.2103 |
1.1521 |
1.2041 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1521 |
1.2041 |
1.2092 |
1.2612 |
-0.0571 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2092 |
1.2612 |
1.2145 |
1.2665 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2145 |
1.2665 |
1.1845 |
1.2365 |
0.0300 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1845 |
1.2365 |
1.1771 |
1.2291 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1771 |
1.2291 |
1.1805 |
1.2325 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1805 |
1.2325 |
1.1664 |
1.2184 |
0.0141 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1664 |
1.2184 |
1.1771 |
1.2291 |
-0.0107 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1771 |
1.2291 |
1.1781 |
1.2301 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1781 |
1.2301 |
1.1537 |
1.2057 |
0.0244 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1537 |
1.2057 |
1.1463 |
1.1983 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1463 |
1.1983 |
1.1196 |
1.1716 |
0.0267 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1196 |
1.1716 |
1.0824 |
1.1344 |
0.0372 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0824 |
1.1344 |
1.0955 |
1.1475 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0955 |
1.1475 |
1.0716 |
1.1236 |
0.0239 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0716 |
1.1236 |
1.1130 |
1.1650 |
-0.0414 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1130 |
1.1650 |
1.1138 |
1.1658 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1138 |
1.1658 |
1.1683 |
1.2203 |
-0.0545 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1683 |
1.2203 |
1.1460 |
1.1980 |
0.0223 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1460 |
1.1980 |
1.1653 |
1.2173 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1653 |
1.2173 |
1.1676 |
1.2196 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1676 |
1.2196 |
1.1841 |
1.2361 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1841 |
1.2361 |
1.1291 |
1.1811 |
0.0550 |
4.64% |
| 2026-07-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1291 |
1.1811 |
1.1505 |
1.2025 |
-0.0214 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1505 |
1.2025 |
1.2165 |
1.2685 |
-0.0660 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2165 |
1.2685 |
1.2503 |
1.3023 |
-0.0338 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2503 |
1.3023 |
1.2802 |
1.3322 |
-0.0299 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2802 |
1.3322 |
1.2589 |
1.3109 |
0.0213 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2589 |
1.3109 |
1.3160 |
1.3680 |
-0.0571 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3160 |
1.3680 |
1.3573 |
1.4093 |
-0.0413 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3573 |
1.4093 |
1.3012 |
1.3532 |
0.0561 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3012 |
1.3532 |
1.3159 |
1.3679 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3159 |
1.3679 |
1.3270 |
1.3790 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3270 |
1.3790 |
1.3484 |
1.4004 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3484 |
1.4004 |
1.3447 |
1.3967 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3447 |
1.3967 |
1.4123 |
1.4643 |
-0.0676 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4123 |
1.4643 |
1.4212 |
1.4732 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4212 |
1.4732 |
1.3843 |
1.4363 |
0.0369 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3843 |
1.4363 |
1.3658 |
1.4178 |
0.0185 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3658 |
1.4178 |
1.4008 |
1.4528 |
-0.0350 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4008 |
1.4528 |
1.3780 |
1.4300 |
0.0228 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3780 |
1.4300 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0265 |
-1.92% |
| 2026-06-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0353 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0350 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0236 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0183 |
1.32% |
| 2026-06-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0484 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2919 |
1.2919 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0369 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2727 |
1.2727 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0319 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0242 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0207 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0204 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0245 |
-1.90% |
| 2026-05-29 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0247 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0153 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0208 |
1.54% |
| 2026-05-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0264 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0379 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0296 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0261 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-05-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0208 |
1.56% |
| 2026-05-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0278 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0177 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0165 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0151 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0446 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0239 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0223 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0205 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0214 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0395 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1883 |
1.1883 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0313 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0238 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0241 |
1.92% |
| 2026-03-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0412 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0171 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0174 |
1.38% |
| 2026-02-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-02-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0271 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2026-02-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0302 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0441 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0153 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0166 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2203 |
1.2203 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0223 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0249 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0142 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0365 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0186 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0172 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0187 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0205 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0258 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0205 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0294 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0246 |
-2.08% |
| 2025-09-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0100 |
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| 2025-09-19 |
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
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