人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(022216)
今天最新净值
1.1381
-0.0088 -0.77%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：叶忻
近一月人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1232 |
1.1752 |
1.1381 |
1.1901 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1381 |
1.1901 |
1.1469 |
1.1989 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1469 |
1.1989 |
1.1465 |
1.1985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1465 |
1.1985 |
1.1503 |
1.2023 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1503 |
1.2023 |
1.1362 |
1.1882 |
0.0141 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1362 |
1.1882 |
1.1489 |
1.2009 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1489 |
1.2009 |
1.1446 |
1.1966 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1446 |
1.1966 |
1.1588 |
1.2108 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1588 |
1.2108 |
1.1728 |
1.2248 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1728 |
1.2248 |
1.1652 |
1.2172 |
0.0076 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-28 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1652 |
1.2172 |
1.1749 |
1.2269 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1749 |
1.2269 |
1.1518 |
1.2038 |
0.0231 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1518 |
1.2038 |
1.1450 |
1.1970 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1450 |
1.1970 |
1.1453 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1453 |
1.1973 |
1.1673 |
1.2193 |
-0.0220 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1673 |
1.2193 |
1.1583 |
1.2103 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1583 |
1.2103 |
1.1521 |
1.2041 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1521 |
1.2041 |
1.2092 |
1.2612 |
-0.0571 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2092 |
1.2612 |
1.2145 |
1.2665 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
022216 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2145 |
1.2665 |
1.1845 |
1.2365 |
0.0300 |
2.47% |
