基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金盘中实时估值(023005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1777 -0.0081 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金023005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.1200	1.27%	5.89%	0.0748%
601166	兴业银行	4.9400	0.97%	2.63%	0.0255%
09988	阿里巴巴-W	0.8400	0.92%	2.92%	0.0269%
00700	腾讯控股	0.1600	0.71%	3.53%	0.0251%
300502	新易盛	0.1400	0.65%	1.64%	0.0107%
600519	贵州茅台	0.0400	0.61%	-0.05%	-0.0003%
300308	中际旭创	0.1000	0.59%	0.60%	0.0035%
601799	星宇股份	0.4600	0.59%	0.00%	0.0000%
600346	恒力石化	2.2200	0.50%	0.10%	0.0005%
600760	中航沈飞	0.8500	0.44%	0.86%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.25%		0.1705%		%

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.77%	1.49%
2026-09-10	-0.68%	1.49%
2026-09-09	0.04%	1.49%
2026-09-08	-0.35%	1.49%
2026-09-07	1.00%	1.49%
2026-09-04	-0.34%	1.49%
2026-09-03	0.29%	1.49%
2026-09-02	-1.15%	1.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金023005实时估值图

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金023005实时估值图

标签云

广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%