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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:023005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1777 -0.0081 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	0.64%	-2.14%	-2.89%	6.61%	-	-	16.03%
同类排名	127/267	104/282	276/282	193/282	110/254			-

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1686	-0.77%
2026-09-10	1.1777	-0.68%
2026-09-09	1.1858	0.04%
2026-09-08	1.1853	-0.35%
2026-09-07	1.1895	1.00%
2026-09-04	1.1777	-0.34%

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.1200	1.27%	5.89%
601166	兴业银行	4.9400	0.97%	2.63%
09988	阿里巴巴-W	0.8400	0.92%	2.92%
00700	腾讯控股	0.1600	0.71%	3.53%
300502	新易盛	0.1400	0.65%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0400	0.61%	-0.05%
300308	中际旭创	0.1000	0.59%	0.60%
601799	星宇股份	0.4600	0.59%	0.00%
600346	恒力石化	2.2200	0.50%	0.10%
600760	中航沈飞	0.8500	0.44%	0.86%

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金档案

基金代码	023005	基金简称	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%