广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(023005)
今天最新净值
1.1686
-0.0091 -0.77%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一年广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一年,广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
1.1686 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
1.1777 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
1.1858 |
1.1853 |
1.1853 |
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| 2026-09-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1853 |
1.1853 |
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1.1895 |
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-0.35% |
| 2026-09-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1895 |
1.1895 |
1.1777 |
1.1777 |
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1.00% |
| 2026-09-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
1.1777 |
1.1817 |
1.1817 |
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-0.34% |
| 2026-09-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1817 |
1.1817 |
1.1783 |
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| 2026-09-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1783 |
1.1783 |
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1.1919 |
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-1.15% |
| 2026-09-01 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1919 |
1.1919 |
1.2019 |
1.2019 |
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-0.83% |
| 2026-08-31 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2019 |
1.2019 |
1.1996 |
1.1996 |
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0.19% |
|
|
| 2026-08-28 |
023005 |
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1.1996 |
1.1996 |
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| 2026-08-27 |
023005 |
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1.2065 |
1.2065 |
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1.1937 |
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| 2026-08-26 |
023005 |
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1.1937 |
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| 2026-08-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
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1.1867 |
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1.1882 |
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-0.13% |
| 2026-08-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1882 |
1.1882 |
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1.2064 |
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| 2026-08-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
1.2064 |
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1.1981 |
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| 2026-08-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1981 |
1.1981 |
1.1925 |
1.1925 |
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0.47% |
| 2026-08-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1925 |
1.1925 |
1.2313 |
1.2313 |
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-3.25% |
| 2026-08-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2313 |
1.2313 |
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1.2350 |
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-0.30% |
| 2026-08-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2350 |
1.2350 |
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1.2098 |
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2.04% |
| 2026-08-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
1.2098 |
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1.2080 |
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| 2026-08-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
1.2080 |
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1.2135 |
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-0.45% |
| 2026-08-12 |
023005 |
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1.2135 |
1.2135 |
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1.2063 |
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| 2026-08-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2063 |
1.2063 |
1.2155 |
1.2155 |
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-0.76% |
| 2026-08-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2155 |
1.2155 |
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1.2117 |
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|
|
| 2026-08-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2117 |
1.2117 |
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1.1973 |
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1.19% |
| 2026-08-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1973 |
1.1973 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1976 |
1.1976 |
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1.1743 |
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1.95% |
| 2026-08-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1743 |
1.1743 |
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1.1505 |
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2.03% |
| 2026-08-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1505 |
1.1505 |
1.1639 |
1.1639 |
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-1.16% |
| 2026-07-31 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1639 |
1.1639 |
1.1476 |
1.1476 |
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1.40% |
| 2026-07-30 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1476 |
1.1476 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0266 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1742 |
1.1742 |
1.1688 |
1.1688 |
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0.46% |
| 2026-07-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1688 |
1.1688 |
1.2065 |
1.2065 |
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-3.23% |
| 2026-07-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2065 |
1.2065 |
1.1879 |
1.1879 |
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1.54% |
| 2026-07-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1879 |
1.1879 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2021 |
1.2021 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2030 |
1.2030 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2129 |
1.2129 |
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1.1681 |
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3.69% |
| 2026-07-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1681 |
1.1681 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0485 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
1.2206 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0236 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2442 |
1.2442 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2581 |
1.2581 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0195 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2386 |
1.2386 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0351 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2737 |
1.2737 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0294 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3031 |
1.3031 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0357 |
2.74% |
| 2026-07-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2674 |
1.2674 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2686 |
1.2686 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
1.2774 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2797 |
1.2797 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2740 |
1.2740 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0437 |
-3.43% |
| 2026-07-01 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3177 |
1.3177 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3255 |
1.3255 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0224 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3031 |
1.3031 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0199 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2832 |
1.2832 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0218 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3050 |
1.3050 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-06-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2913 |
1.2913 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0186 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2727 |
1.2727 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0269 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2996 |
1.2996 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0173 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2823 |
1.2823 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0131 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2692 |
1.2692 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2522 |
1.2522 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2494 |
1.2494 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0366 |
2.93% |
| 2026-06-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2128 |
1.2128 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2059 |
1.2059 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2082 |
1.2082 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2211 |
1.2211 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0266 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1945 |
1.1945 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0281 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2226 |
1.2226 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
1.2450 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2441 |
1.2441 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2361 |
1.2361 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0197 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2164 |
1.2164 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
1.2346 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
1.2546 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2468 |
1.2468 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2610 |
1.2610 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2644 |
1.2644 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0202 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2442 |
1.2442 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0183 |
1.47% |
| 2026-05-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2259 |
1.2259 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0259 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2518 |
1.2518 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2403 |
1.2403 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2281 |
1.2281 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2294 |
1.2294 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2418 |
1.2418 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2591 |
1.2591 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2456 |
1.2456 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2416 |
1.2416 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0186 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2230 |
1.2230 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2297 |
1.2297 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0160 |
1.30% |
| 2026-05-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2137 |
1.2137 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0222 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1696 |
1.1696 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1782 |
1.1782 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1738 |
1.1738 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1771 |
1.1771 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1797 |
1.1797 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1733 |
1.1733 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0152 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1559 |
1.1559 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1568 |
1.1568 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0130 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1438 |
1.1438 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1467 |
1.1467 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1342 |
1.1342 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1402 |
1.1402 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0410 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0992 |
1.0992 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0949 |
1.0949 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0997 |
1.0997 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0176 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1173 |
1.1173 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0206 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0967 |
1.0967 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1081 |
1.1081 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1096 |
1.1096 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1032 |
1.1032 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1195 |
1.1195 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0154 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1041 |
1.1041 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0204 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0837 |
1.0837 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0382 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1219 |
1.1219 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
1.1327 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0231 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1558 |
1.1558 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1473 |
1.1473 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1577 |
1.1577 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1542 |
1.1542 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1647 |
1.1647 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1739 |
1.1739 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1769 |
1.1769 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0166 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1603 |
1.1603 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1670 |
1.1670 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
1.1586 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1693 |
1.1693 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0335 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2028 |
1.2028 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-02-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2081 |
1.2081 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2092 |
1.2092 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2030 |
1.2030 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2025 |
1.2025 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2096 |
1.2096 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2073 |
1.2073 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2104 |
1.2104 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2068 |
1.2068 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0210 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
1.1858 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1920 |
1.1920 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2025 |
1.2025 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2020 |
1.2020 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0169 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1851 |
1.1851 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0324 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2175 |
1.2175 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
1.2338 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2380 |
1.2380 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2326 |
1.2326 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2239 |
1.2239 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2361 |
1.2361 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2259 |
1.2259 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2237 |
1.2237 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2140 |
1.2140 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2227 |
1.2227 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2201 |
1.2201 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2203 |
1.2203 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2243 |
1.2243 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2172 |
1.2172 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2339 |
1.2339 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0229 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2110 |
1.2110 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1989 |
1.1989 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1969 |
1.1969 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1972 |
1.1972 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0182 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1790 |
1.1790 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0284 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1506 |
1.1506 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1552 |
1.1552 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1530 |
1.1530 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1548 |
1.1548 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
1.1526 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1455 |
1.1455 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1390 |
1.1390 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1386 |
1.1386 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1301 |
1.1301 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1231 |
1.1231 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1274 |
1.1274 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0146 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
1.1128 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1272 |
1.1272 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1346 |
1.1346 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1241 |
1.1241 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
1.1327 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1309 |
1.1309 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1375 |
1.1375 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1300 |
1.1300 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1184 |
1.1184 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1125 |
1.1125 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1205 |
1.1205 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1265 |
1.1265 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
1.1189 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
1.1141 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1149 |
1.1149 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1124 |
1.1124 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1053 |
1.1053 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0932 |
1.0932 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0238 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1170 |
1.1170 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1239 |
1.1239 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1324 |
1.1324 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1370 |
1.1370 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1532 |
1.1532 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1431 |
1.1431 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1438 |
1.1438 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1515 |
1.1515 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1482 |
1.1482 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1563 |
1.1563 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0175 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1388 |
1.1388 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
1.1524 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1498 |
1.1498 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1592 |
1.1592 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1661 |
1.1661 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1715 |
1.1715 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1419 |
1.1419 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1426 |
1.1426 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1499 |
1.1499 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0171 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1328 |
1.1328 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1257 |
1.1257 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0253 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1510 |
1.1510 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1542 |
1.1542 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0225 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1623 |
1.1623 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1673 |
1.1673 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0236 |
-2.02% |
| 2025-09-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1543 |
1.1543 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1647 |
1.1647 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1617 |
1.1617 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0179 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1438 |
1.1438 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1500 |
1.1500 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1429 |
1.1429 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0043 |
-0.37% |
