广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(023005)
今天最新净值
1.1777
-0.0081 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1777
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
1.1686 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
1.1777 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
1.1858 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1853 |
1.1853 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1895 |
1.1895 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
1.1777 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1817 |
1.1817 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1783 |
1.1783 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1919 |
1.1919 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2019 |
1.2019 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-28 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1996 |
1.1996 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2065 |
1.2065 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0128 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1937 |
1.1937 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1867 |
1.1867 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1882 |
1.1882 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
1.2064 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1981 |
1.1981 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1925 |
1.1925 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0388 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2313 |
1.2313 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2350 |
1.2350 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0252 |
2.04% |
