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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:025529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9852 -0.0056 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9852
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	-0.59%	-3.18%	-	-	-	-0.54%
同类排名		58/283	29/283	222/283				-

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9776	-0.77%
2026-09-10	0.9852	-0.57%
2026-09-09	0.9908	-0.02%
2026-09-08	0.9910	0.10%
2026-09-07	0.9900	0.27%
2026-09-04	0.9873	0.34%

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)基金档案

基金代码	025529	基金简称	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%