天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025529)

今天最新净值 0.9852 -0.0056 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9852
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9852	0.9852	-0.0076	-0.77%
2026-09-10	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9908	0.9908	-0.0056	-0.57%
2026-09-09	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9900	0.9900	0.0010	0.10%
2026-09-07	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9873	0.9873	0.0027	0.27%
2026-09-04	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9840	0.9840	0.0033	0.34%
2026-09-03	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9852	0.9852	-0.0012	-0.12%
2026-09-02	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9911	0.9911	-0.0059	-0.60%
2026-09-01	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9913	0.9913	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9908	0.9908	0.0005	0.05%

2026-08-28	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9924	0.9924	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9887	0.9887	0.0037	0.37%
2026-08-26	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9865	0.9865	0.0022	0.22%
2026-08-25	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9821	0.9821	0.0044	0.45%
2026-08-24	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9893	0.9893	-0.0072	-0.73%
2026-08-21	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9901	0.9901	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9835	0.9835	0.0066	0.67%
2026-08-19	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9967	0.9967	-0.0132	-1.34%
2026-08-18	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	1.0008	1.0008	-0.0041	-0.41%
2026-08-17	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9918	0.9918	0.0090	0.90%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%