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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025529)

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  • 累计净值：0.9852
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.50亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：余浩
近一年天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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近一年,天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)基金累计收益率0%
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2026-09-07 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9873 0.9873 0.0027 0.27%
2026-09-04 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9840 0.9840 0.0033 0.34%
2026-09-03 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9852 0.9852 -0.0012 -0.12%
2026-09-02 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9911 0.9911 -0.0059 -0.60%
2026-09-01 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
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2026-07-23 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9881 0.9881 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9970 0.9970 -0.0089 -0.90%
2026-07-21 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9735 0.9735 0.0235 2.36%
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2026-07-16 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0223 1.0223 -0.0111 -1.09%
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2026-07-07 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0330 1.0330 -0.0099 -0.96%
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2026-06-26 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0764 1.0764 -0.0214 -2.03%
2026-06-25 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0598 1.0598 0.0166 1.54%
2026-06-24 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0538 1.0538 0.0060 0.57%
2026-06-23 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0750 1.0750 -0.0212 -2.01%
2026-06-22 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0649 1.0649 0.0101 0.94%
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2026-06-11 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0176 1.0176 -0.0008 -0.08%
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2026-06-02 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0281 1.0281 0.0117 1.13%
2026-06-01 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0338 1.0338 -0.0057 -0.55%
2026-05-29 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0369 1.0369 -0.0031 -0.30%
2026-05-28 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0310 1.0310 0.0059 0.57%
2026-05-27 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0357 1.0357 -0.0047 -0.45%
2026-05-26 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0394 1.0394 -0.0037 -0.36%
2026-05-25 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0299 1.0299 0.0095 0.92%
2026-05-22 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0170 1.0170 0.0129 1.25%
2026-05-21 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0303 1.0303 -0.0133 -1.31%
2026-05-20 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0253 1.0253 0.0050 0.49%
2026-05-19 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2026-05-18 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0280 1.0280 -0.0041 -0.40%
2026-05-15 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0416 1.0416 -0.0136 -1.32%
2026-05-14 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0489 1.0489 -0.0073 -0.70%
2026-05-13 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0389 1.0389 0.0100 0.96%
2026-05-12 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0316 1.0316 0.0073 0.71%
2026-05-08 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0127 1.0127 0.0189 1.83%
2026-04-30 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0052 1.0052 0.0075 0.75%
2026-04-24 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0052 1.0052 0.9996 0.9996 0.0056 0.56%
2026-04-17 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9873 0.9873 0.0123 1.23%
2026-04-10 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9695 0.9695 0.0178 1.80%
2026-04-03 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9724 0.9724 -0.0029 -0.30%
2026-03-27 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9769 0.9769 -0.0045 -0.46%
2026-03-20 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9921 0.9921 -0.0152 -1.56%
2026-03-13 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9946 0.9946 -0.0025 -0.25%
2026-03-06 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9946 0.9946 1.0015 1.0015 -0.0069 -0.69%
2026-02-27 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2026-02-13 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-12 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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