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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y) - 基金主页(代码:017377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1954 -0.0109 -0.91% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1939 0.0021 0.1777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1954
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9947亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	-1.00%	-1.12%	-2.49%	4.80%	45.30%	23.84%	21.98%
同类排名	95/267	225/290	66/288	169/282	86/254	29/233	43/198	-

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1949	-0.04%
2026-09-11	1.1954	-0.91%
2026-09-10	1.2063	-0.54%
2026-09-09	1.2128	0.00%
2026-09-08	1.2128	-0.35%
2026-09-07	1.2170	0.79%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	14.0000	0.66%	1.98%
600233	圆通速递	10.0000	0.64%	3.30%
02628	中国人寿	8.0000	0.55%	3.15%
301018	申菱环境	1.8500	0.54%	0.78%
01398	工商银行	25.0000	0.48%	1.57%
600301	华锡有色	3.0000	0.46%	2.81%
603986	兆易创新	0.6000	0.45%	0.13%
301550	斯菱智驱	0.9000	0.44%	1.67%
00981	中芯国际	3.0000	0.43%	1.11%
002126	银轮股份	3.1200	0.42%	2.84%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金档案

基金代码	017377	基金简称	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	2.48亿元	最近份额	1.9947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%