南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017377)
今天最新净值
1.2063
-0.0065 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1939
0.0021 0.1777%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9947亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一季南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
近一季,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
1.2063 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
1.2075 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
1.2154 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
1.2273 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0070 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0352 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
1.2380 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.2408 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0229 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2179 |
1.2179 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2101 |
1.2101 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2026-08-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
1.2095 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1962 |
1.1962 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0196 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1737 |
1.1737 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0189 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1465 |
1.1465 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1668 |
1.1668 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0262 |
-2.26% |
| 2026-07-27 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1873 |
1.1873 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0194 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
1.1802 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0308 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1577 |
1.1577 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1649 |
1.1649 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0409 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
1.2229 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2348 |
1.2348 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0166 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0285 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2467 |
1.2467 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0179 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
1.2646 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0219 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
1.2487 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2637 |
1.2637 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0255 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2830 |
1.2830 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2878 |
1.2878 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0190 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2617 |
1.2617 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2835 |
1.2835 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2787 |
1.2787 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2707 |
1.2707 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2869 |
1.2869 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2711 |
1.2711 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
017377 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2630 |
1.2630 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0031 |
0.25% |
